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財務諸表

財産目録

令和3年3月31日現在（単位：円）

科　　　　目	金　　　　額
Ⅰ資産の部
１．流動資産
現金預金	237,309,579
現金　窓口入金	34,840
前渡金	1,354,689
両替用	730,000
当座預金　苫小牧信用金庫／本店	8,953,838
普通預金　苫小牧信用金庫／本店	226,236,212
未収金	131,299,457
事業所健診収入	42,303,337
総合健診収入	32,303,357
夜間急病センター	18,462,063
特定健診及び各種がん検診	8,794,408
呼吸器内科	16,132,778
クレジットカード	972,905
苫小牧市介護福祉課	2,330,609
苫小牧市健康支援課	10,000,000
前払金	10,179,460
検診バス	10,000,000
損保ジャパン　　　　　　（検診バス車庫火災保険料）	179,460
仮払金	138,564
呼吸器内科クリニック	138,564
流動資産合計		378,927,060
２．固定資産
（１）基本財産
基本財産定期預金	20,200,000
基本財産合計	20,200,000
（２）特定資産
退職給付引当資産	282,017,863
苫小牧信用金庫／本店（定期預金）	2,000,000
苫小牧信用金庫／本店（普通預金）	64,446,312
第一生命保険㈱	190,938,653
中小企業退職金共済事業本部	24,632,898
財政運営安定資産	21,105,554
苫小牧信用金庫／本店（定期預金）	10,000,000
苫小牧信用金庫／本店（普通預金）	11,105,554
医療機器整備引当資産	48,114,056
苫小牧信用金庫／本店（普通預金）	48,114,056
特定資産合計	351,237,473
（３）その他固定資産
建物	892,496,499
保健センター　検診バス車庫	781,950,801
夜間急病センター	107,726,898
呼吸器内科クリニック	2,818,800
建物附属設備	59,653,567
夜間急病変電設備（キュービクル）	16,960,562
保健センターキュービクル他	39,916,592
呼吸器内科クリニック　　　　　警備システム他	2,776,413
構築物	10,749,470
夜間急病　舗装路面他	2,413,086
保健センター　舗装路面他	6,578,232
呼吸器内科クリニック看板工事	1,577,596
医療介護連携センターサイン工事	180,556
車輌運搬具	6
検診車他×3台	6
什器備品	96,013,118
CTスキャナ他	96,013,118
投資有価証券	388,500
第一生命保険（株）　　　　　（140,000×2株）	388,500
預託金	79,790
検診バスリサイクル料（2台）	79,790
その他固定資産合計	1,059,380,950
固定資産合計		1,430,818,423
資産合計			1,809,745,483
Ⅱ負債の部
１．流動負債
未払金
医薬材料費他×83社	88,672,688
預り金
健康保険料他	14,240,589
仮受金
夜間急病センター他	4,304,030
流動負債合計		107,217,307
２．固定負債
長期借入金
苫小牧信用金庫／本店（4本）	1,051,722,881
リース債務
富士通リース他（16件）	62,476,230
退職給付引当金	282,017,864
固定負債合計		1,396,216,975
負債合計			1,503,434,282
正味財産			306,311,201