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財務諸表

財産目録

令和6年3月31日現在（単位：円）

科　　　　目	金　　　　額
Ⅰ資産の部
１．流動資産
現金預金	277,749,659
現金　窓口入金	12,922
前渡金	1,456,143
両替用	430,000
当座預金　苫小牧信用金庫／本店	30,046,690
普通預金　苫小牧信用金庫／本店	245,803,904
未収金	145,541,680
事業所健診収入	60,162,697
総合健診収入	55,191,231
夜間急病センター	165,836
特定健診及び各種がん検診	10,716,183
呼吸器内科	18,771,731
クレジットカード	534,002
前払金	279,810
損保ジャパン　　　　　　（検診バス車庫火災保険料）	279,810
流動資産合計		423,571,149
２．固定資産
（１）基本財産
基本財産定期預金	30,200,000
基本財産合計	30,200,000
（２）特定資産
退職給付引当資産	243,653,435
苫小牧信用金庫／本店（定期預金）	2,000,000
苫小牧信用金庫／本店（普通預金）	53,904,925
第一生命保険(株)	187,748,510
財政運営安定資産	81,106,629
苫小牧信用金庫／本店（定期預金）	10,000,000
苫小牧信用金庫／本店（普通預金）	88,310,547
医療機器整備引当資産	35,215,681
苫小牧信用金庫／本店（普通預金）	35,215,681
特定資産合計	377,179,663
（３）その他固定資産
建物	806,987,028
保健センター・急病センター・検診バス車庫	804,420,948
呼吸器内科クリニック	2,566,080
建物附属設備	29,177,745
保健センターキュービクル他	27,378,720
呼吸器内科クリニック　　　　　警備システム他	1,799,025
構築物	5,445,103
保健センター　舗装路面他	4,183,023
呼吸器内科クリニック看板工事	1,262,080
車輌運搬具	70,730,005
検診車他×4台	70,730,005
什器備品	127,077,355
CTスキャナ他	127,077,355
投資有価証券	770,600
第一生命保険（株）	770,600
預託金	93,390
検診バスリサイクル料	93,390
その他固定資産合計	1,040,281,226
固定資産合計		1,447,660,889
資産合計			1,871,232,038
Ⅱ負債の部
１．流動負債
未払金
医薬材料費他×83社	77,462,568
１年内返済予定の長期借入金	48,924,606
１年内返済予定のリース債務	20,278,920
預り金
健康保険料他	13,297,983
賞与引当金	14,602,727
未払消費税等	17,416,700
未払法人税等	8,917,000
流動負債合計		200,900,504
２．固定負債
長期借入金
苫小牧信用金庫／本店（4本）	874,957,888
長期未払金
確定拠出年金	16,223,492
リース債務
FLCS株式会社他　(15件）	45,422,740
退職給付引当金	102,149,931
固定負債合計		1,038,754,051
負債合計			1,239,654,555
正味財産			631,577,483