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財務諸表

財産目録

2025年3月31日現在（単位：円）

科　　　　目	金　　　　額
Ⅰ資産の部
１．流動資産
現金預金	216,170,975
現金　窓口入金	82,330
前渡金	1,240,392
両替用	535,000
当座預金　苫小牧信用金庫／本店	16,701,913
普通預金　苫小牧信用金庫／本店	197,611,277
普通預金　三井住友信託銀行／本店	63
棚卸資産	5,986,060
消耗品	444,313
原材料	423,548
医療材料	5,118,199
未収金	155,272,775
事業所健診収入	61,965,141
総合健診収入	50,662,718
特定健診及び各種がん検診	22,011,943
呼吸器内科	19,444,556
まちづくり事業	478,746
クレジットカード	709,671
未収消費税	3,140,800
前払金	843,635
損保ジャパン　　　　　　（検診バス車庫火災保険料）	226,530
第一生命(前納保険料)	617,105
流動資産合計		381,414,245
２．固定資産
（１）基本財産
基本財産定期預金	23,000,000
運用財産定期預金	7,200,000
基本財産合計	30,200,000
（２）特定資産
退職給付引当資産	207,067,994
苫小牧信用金庫／本店（定期預金）	2,000,000
苫小牧信用金庫／本店（普通預金）	28,976,829
第一生命保険(株)	176,091,165
財政運営安定資産	52,452,841
苫小牧信用金庫／本店（定期預金）	10,000,000
苫小牧信用金庫／本店（普通預金）	42,452,841
医療機器整備引当資産	39,735,078
苫小牧信用金庫／本店（普通預金）	39,735,078
特定資産合計	299,255,913
（３）その他固定資産
建物	802,237,963
保健センター・急病センター・検診バス車庫	775,737,093
呼吸器内科クリニック改築	2,481,840
ココトマ改修工事	24,019,030
建物附属設備	41,815,621
保健センターキュービクル他	24,380,815
呼吸器内科クリニック　　　　　警備システム他	1,539,253
ココトマ電気設備　他	15,895,553
構築物	6,283,229
保健センター　舗装路面他	3,836,301
呼吸器内科クリニック看板工事	1,156,908
ココトマ外構工事	1,290,020
車輌運搬具	35,365,005
検診車他×4台	35,365,005
什器備品	55,070,676
保険センターCTスキャナ他	41,081,769
呼吸器内科医用画像システム他	7,166,058
ココトマショーケース他	6,822,849
リース資産	93,906,136
タック健診システム他	93,906,136
投資有価証券	906,400
第一生命保険（株）	906,400
預託金	93,390
検診バスリサイクル料	93,390
その他固定資産合計	1,035,678,420
固定資産合計		1,365,134,333
資産合計			1,746,548,578
Ⅱ負債の部
１．流動負債
未払金	100,737,781
医薬材料費他×110社	100,737,781
１年内返済予定の長期借入金	45,665,351
リース債務	24,515,040
前受金	49,400
ココトマ施設貸館料	49,400
預り金	13,218,947
健康保険料他	13,218,947
賞与引当金	15,222,797
未払法人税等	10,335,900
流動負債合計		209,745,216
２．固定負債
長期借入金	829,310,945
苫小牧信用金庫／本店（4本）	829,310,945
長期未払金	7,521,254
確定拠出年金	7,521,254
リース債務	71,772,030
FLCS株式会社他　(15件）	71,772,030
退職給付引当金	75,054,569
固定負債合計		983,658,798
負債合計			1,193,404,014
正味財産			553,144,564