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財務諸表

財産目録

令和2年3月31日現在(単位:円)

科    目 金    額
Ⅰ資産の部
 1.流動資産
   現金預金 196,486,374  
   現金 窓口入金  2,200
      前渡金 911,812  
      両替用 730,000  
   当座預金 苫小牧信用金庫/本店 9,770,448  
   普通預金 苫小牧信用金庫/本店 185,071,914  
   未収金 112,186,385  
      事業所健診収入 32,916,878  
      総合健診収入 32,342,423  
      夜間急病センター 19,786,631  
      特定健診及び各種がん検診 8,584,383  
      呼吸器内科 14,890,490  
      クレジットカード 734,971  
      苫小牧市委託料 2,930,609  
   前払金 78,405  
      損保ジャパン
      (検診バス車庫火災保険料)
78,405  
   仮払金 2,812  
      呼吸器内科クリニック 2,812  
   流動資産合計   308,753,976
 2.固定資産
  (1)基本財産
    基本財産定期預金 20,200,000
    基本財産合計 20,200,000
  (2)特定資産  
    退職給付引当資産 292,005,705
     苫小牧信用金庫/本店(定期預金) 2,000,000
     苫小牧信用金庫/本店(普通預金) 77,839,892
     第一生命保険㈱ 188,339,069
     中小企業退職金共済事業本部 23,826,744
    財政運営安定資産 22,314,578
     苫小牧信用金庫/本店(定期預金) 10,000,000
     苫小牧信用金庫/本店(普通預金) 12,314,578
    医療機器整備引当資産 48,113,657
     苫小牧信用金庫/本店(普通預金) 48,113,657
   特定資産合計 362,433,940
  (3)その他固定資産
    建物
     保健センター 検診バス車庫 806,630,250    
     夜間急病センター 110,372,058    
     呼吸器内科クリニック 2,903,040    
    建物附属設備      
     夜間急病変電設備(キューピクル) 12,503,878    
     保健センター キューピクル他 44,069,490    
     呼吸器内科クリニック
     警備システム他
3,235,449    
    構築物      
     夜間急病 舗装路面他 371,389    
     保健センター 舗装路面他 8,365,140    
     呼吸器内科クリニック看板工事 1,682,768    
     医療介護連携センターサイン工事 204,143    
    車輌運搬具      
     検診車他×3台 8,002,966    
    什器備品      
      CTスキャナ他 144,614,535    
    投資有価証券      
     第一生命保険(株)
     (140,000×2株)
388,500    
    預託金      
     検診バスリサイクル料(2台) 79,790    
    その他固定資産合計 1,143,423,396    
    固定資産合計   1,526,057,336  
    資産合計     1,834,811,312
Ⅱ負債の部
 1.流動負債
   未払金
    医薬材料費他×83社 83,372,146    
   預り金      
    健康保険料他 13,972,557    
   仮受金      
    夜間急病センター他 4,673,050    
   流動負債合計   102,017,753  
 2.固定負債      
   長期借入金      
    苫小牧信用金庫/本店(4本) 1,094,285,128    
   リース債務      
    富士通リース他(16件) 105,658,344    
   退職給付引当金 291,422,297    
   固定負債合計   1,491,365,769  
   負債合計     1,593,383,522
   正味財産     241,427,790

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