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財務諸表

財産目録

令和6年3月31日現在(単位:円)

科    目 金    額
Ⅰ資産の部
 1.流動資産
   現金預金 277,749,659  
   現金 窓口入金  12,922
      前渡金 1,456,143  
      両替用 430,000  
   当座預金 苫小牧信用金庫/本店 30,046,690  
   普通預金 苫小牧信用金庫/本店 245,803,904  
   未収金 145,541,680  
      事業所健診収入 60,162,697  
      総合健診収入 55,191,231  
      夜間急病センター 165,836  
      特定健診及び各種がん検診 10,716,183  
      呼吸器内科 18,771,731  
      クレジットカード 534,002  
   前払金 279,810  
      損保ジャパン
      (検診バス車庫火災保険料)
279,810  
   流動資産合計   423,571,149
 2.固定資産
  (1)基本財産
    基本財産定期預金 30,200,000
    基本財産合計 30,200,000
  (2)特定資産  
    退職給付引当資産 243,653,435
     苫小牧信用金庫/本店(定期預金) 2,000,000
     苫小牧信用金庫/本店(普通預金) 53,904,925
     第一生命保険(株) 187,748,510
    財政運営安定資産 81,106,629
     苫小牧信用金庫/本店(定期預金) 10,000,000
     苫小牧信用金庫/本店(普通預金) 88,310,547
    医療機器整備引当資産 35,215,681
     苫小牧信用金庫/本店(普通預金) 35,215,681
   特定資産合計 377,179,663
  (3)その他固定資産
    建物 806,987,028
     保健センター・急病センター・検診バス車庫 804,420,948    
     呼吸器内科クリニック 2,566,080    
    建物附属設備 29,177,745    
     保健センター キュービクル他 27,378,720    
     呼吸器内科クリニック
     警備システム他
1,799,025    
    構築物 5,445,103    
     保健センター 舗装路面他 4,183,023    
     呼吸器内科クリニック看板工事 1,262,080    
    車輌運搬具 70,730,005    
     検診車他×4台 70,730,005    
    什器備品 127,077,355    
      CTスキャナ他 127,077,355    
    投資有価証券 770,600    
     第一生命保険(株) 770,600    
    預託金 93,390    
     検診バスリサイクル料 93,390    
    その他固定資産合計 1,040,281,226    
    固定資産合計   1,447,660,889  
    資産合計     1,871,232,038
Ⅱ負債の部
 1.流動負債
   未払金
    医薬材料費他×83社 77,462,568    
   1年内返済予定の長期借入金 48,924,606
   1年内返済予定のリース債務 20,278,920
   預り金      
    健康保険料他 13,297,983    
   賞与引当金 14,602,727    
   未払消費税等 17,416,700    
   未払法人税等 8,917,000    
   流動負債合計   200,900,504  
 2.固定負債      
   長期借入金      
    苫小牧信用金庫/本店(4本) 874,957,888    
   長期未払金      
    確定拠出年金 16,223,492    
   リース債務      
    FLCS株式会社他 (15件) 45,422,740    
   退職給付引当金 102,149,931    
   固定負債合計   1,038,754,051  
   負債合計     1,239,654,555
   正味財産     631,577,483

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