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財務諸表
財産目録
令和6年3月31日現在(単位:円)
科 目 | 金 額 | ||
---|---|---|---|
Ⅰ資産の部 | |||
1.流動資産 | |||
現金預金 | 277,749,659 | ||
現金 窓口入金 | 12,922 | ||
前渡金 | 1,456,143 | ||
両替用 | 430,000 | ||
当座預金 苫小牧信用金庫/本店 | 30,046,690 | ||
普通預金 苫小牧信用金庫/本店 | 245,803,904 | ||
未収金 | 145,541,680 | ||
事業所健診収入 | 60,162,697 | ||
総合健診収入 | 55,191,231 | ||
夜間急病センター | 165,836 | ||
特定健診及び各種がん検診 | 10,716,183 | ||
呼吸器内科 | 18,771,731 | ||
クレジットカード | 534,002 | ||
前払金 | 279,810 | ||
損保ジャパン (検診バス車庫火災保険料) |
279,810 | ||
流動資産合計 | 423,571,149 | ||
2.固定資産 | |||
(1)基本財産 | |||
基本財産定期預金 | 30,200,000 | ||
基本財産合計 | 30,200,000 | ||
(2)特定資産 | |||
退職給付引当資産 | 243,653,435 | ||
苫小牧信用金庫/本店(定期預金) | 2,000,000 | ||
苫小牧信用金庫/本店(普通預金) | 53,904,925 | ||
第一生命保険(株) | 187,748,510 | ||
財政運営安定資産 | 81,106,629 | ||
苫小牧信用金庫/本店(定期預金) | 10,000,000 | ||
苫小牧信用金庫/本店(普通預金) | 88,310,547 | ||
医療機器整備引当資産 | 35,215,681 | ||
苫小牧信用金庫/本店(普通預金) | 35,215,681 | ||
特定資産合計 | 377,179,663 | ||
(3)その他固定資産 | |||
建物 | 806,987,028 | ||
保健センター・急病センター・検診バス車庫 | 804,420,948 | ||
呼吸器内科クリニック | 2,566,080 | ||
建物附属設備 | 29,177,745 | ||
保健センター キュービクル他 | 27,378,720 | ||
呼吸器内科クリニック 警備システム他 |
1,799,025 | ||
構築物 | 5,445,103 | ||
保健センター 舗装路面他 | 4,183,023 | ||
呼吸器内科クリニック看板工事 | 1,262,080 | ||
車輌運搬具 | 70,730,005 | ||
検診車他×4台 | 70,730,005 | ||
什器備品 | 127,077,355 | ||
CTスキャナ他 | 127,077,355 | ||
投資有価証券 | 770,600 | ||
第一生命保険(株) | 770,600 | ||
預託金 | 93,390 | ||
検診バスリサイクル料 | 93,390 | ||
その他固定資産合計 | 1,040,281,226 | ||
固定資産合計 | 1,447,660,889 | ||
資産合計 | 1,871,232,038 | ||
Ⅱ負債の部 | |||
1.流動負債 | |||
未払金 | |||
医薬材料費他×83社 | 77,462,568 | ||
1年内返済予定の長期借入金 | 48,924,606 | ||
1年内返済予定のリース債務 | 20,278,920 | ||
預り金 | |||
健康保険料他 | 13,297,983 | ||
賞与引当金 | 14,602,727 | ||
未払消費税等 | 17,416,700 | ||
未払法人税等 | 8,917,000 | ||
流動負債合計 | 200,900,504 | ||
2.固定負債 | |||
長期借入金 | |||
苫小牧信用金庫/本店(4本) | 874,957,888 | ||
長期未払金 | |||
確定拠出年金 | 16,223,492 | ||
リース債務 | |||
FLCS株式会社他 (15件) | 45,422,740 | ||
退職給付引当金 | 102,149,931 | ||
固定負債合計 | 1,038,754,051 | ||
負債合計 | 1,239,654,555 | ||
正味財産 | 631,577,483 |
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