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財務諸表
令和4年度 正味財産増減計算書
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで(単位:円)
勘 定 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
---|---|---|---|
Ⅰ 一般正味財産増減の部 | |||
1.経常増減の部 | |||
(1)経常収益 | |||
①基本財産運用益 | |||
基本財産受取利息 | 343 | 343 | 0 |
基本財産運用益合計 | 343 | 343 | 0 |
②特定資産運用益 | |||
退職給付引当資産受取配当金 | 24,111 | 15,848 | 8,263 |
退職給付引当資産受取利息 | 516 | 525 | △ 9 |
財政運営安定資産受取利息 | 778 | 297 | 481 |
医療機器引当資産受取利息 | 610 | 478 | 132 |
特定資産運用益合計 | 26,015 | 17,148 | 8,867 |
③事業収益 | |||
予防接種委託料 | 9,224,941 | 256,998,956 | △ 247,774,015 |
特定健診等及び各種がん検診収入 | 94,292,731 | 101,911,784 | △ 7,619,053 |
事業所健診収入 | 388,867,641 | 375,836,383 | 13,031,258 |
高校結核健診収入 | 841,005 | 863,070 | △ 22,065 |
心電図解析収入 | 4,754,075 | 5,427,784 | △ 673,709 |
総合健診等健診収入 | 416,863,246 | 406,930,955 | 9,932,291 |
夜間急病センター診療報酬 | 138,517,379 | 153,677,203 | △ 15,159,824 |
呼吸器内科事業収入 | 135,127,050 | 125,604,284 | 9,522,766 |
事業収益合計 | 1,188,488,068 | 1,427,250,419 | △ 238,762,351 |
④受取補助金等 | |||
健康管理部門委託料 | 142,279,000 | 142,279,000 | 0 |
燃料費収入 | 2,125,000 | 1,792,000 | 333,000 |
手数料委託収入 | 165,000 | 227,700 | △ 62,700 |
夜間急病センター運営費委託料 | 113,092,487 | 93,899,548 | 19,192,939 |
償還委託料 | 47,774,064 | 47,774,064 | 0 |
特定資産委託料(退職引当金) | 20,360,000 | 20,360,000 | 0 |
特定資産委託料(医療機器引当金) | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
寄附金収入 | 0 | 1,000,000 | △ 1,000,000 |
受取補助金等合計 | 326,795,551 | 308,332,312 | 18,463,239 |
⑤雑収益 | |||
雑収益 | 26,917,759 | 7,648,245 | 19,269,514 |
雑収益合計 | 26,917,759 | 7,648,245 | 19,269,514 |
⑥他会計からの繰入金収入 | |||
他会計からの繰入金収入 | 0 | 91,000,000 | △ 91,000,000 |
他会計からの繰入収入合計 | 0 | 91,000,000 | △ 91,000,000 |
経常収益合計 | 1,542,227,736 | 1,834,248,467 | △ 292,020,731 |
(2)経常費用 | |||
①事業費 | |||
報酬(事) | 191,756,810 | 195,432,871 | △ 3,676,061 |
給料(事) | 179,543,683 | 170,957,423 | 8,586,260 |
職員手当(事) | 102,065,493 | 123,179,934 | △ 21,114,441 |
法定福利費(事) | 55,883,298 | 54,837,471 | 1,045,827 |
臨時雇賃金(事) | 100,855,181 | 111,870,566 | △ 11,015,385 |
報償費(事) | 87,700,830 | 102,826,154 | △ 15,125,324 |
旅費交通費(事) | 3,451,842 | 2,506,733 | 945,109 |
交際費(事) | 1,204,561 | 787,630 | 416,931 |
需用費(事) | 106,046,632 | 101,736,348 | 4,310,284 |
役務費(事) | 48,932,400 | 45,623,403 | 3,308,997 |
委託費(事) | 259,325,422 | 281,785,541 | △ 22,460,119 |
使用料及び賃借料(事) | 37,575,811 | 38,072,816 | △ 497,005 |
車輌運搬具減価償却費(事) | 18,920,000 | 1,576,666 | 17,343,334 |
什器備品減価償却費(事) | 37,584,907 | 34,160,842 | 3,424,065 |
消耗什器備品費(事) | 2,318,540 | 1,569,509 | 749,031 |
租税公課(事) | 1,662,300 | 1,514,500 | 147,800 |
支払負担金(事) | 1,187,579 | 746,455 | 441,124 |
企業年金保険料(事) | 20,182,000 | 20,182,000 | 0 |
貸倒損失(事) | 132,450 | 339,930 | △ 207,480 |
事業費合計 | 1,256,329,739 | 1,289,706,792 | △ 33,377,053 |
②管理費 | |||
報酬(管) | 4,859,250 | 4,676,250 | 183,000 |
給料(管) | 38,941,202 | 38,742,600 | 198,602 |
職員手当(管) | 19,414,215 | 23,285,719 | △ 3,871,504 |
法定福利費(管) | 9,189,181 | 9,596,511 | △ 407,330 |
報償費(管) | 2,513,500 | 2,524,500 | △ 11,000 |
交際費(管) | 95,650 | 50,700 | 44,950 |
会議費(管) | 589,235 | 423,300 | 165,935 |
需用費(管) | 9,580,878 | 7,178,507 | 2,402,371 |
役務費(管) | 3,145,840 | 3,065,751 | 80,089 |
委託費(管) | 33,545,020 | 26,458,670 | 7,086,350 |
使用料及び賃借料(管) | 13,529,225 | 15,445,412 | △ 1,916,187 |
建物減価償却費(管) | 28,247,593 | 28,248,392 | △ 799 |
建物附属設備減価償却(管) | 6,321,119 | 7,087,212 | △ 766,093 |
構築物減価償却(管) | 2,296,914 | 2,128,369 | 168,545 |
什器備品減価償却費(管) | 5,956,314 | 5,918,053 | 38,261 |
消耗什器備品費(管) | 579,700 | 1,813,890 | △ 1,234,190 |
租税公課(管) | 69,426,460 | 75,129,480 | △ 5,703,020 |
支払負担金(管) | 1,589,000 | 1,422,300 | 166,700 |
支払寄付金(管) | 10,000 | 0 | 10,000 |
償還金支出(管) | 14,557,735 | 15,209,247 | △ 651,512 |
企業年金保険料(管) | 4,141,000 | 4,141,000 | 0 |
管理費合計 | 268,529,031 | 272,545,863 | △ 4,016,832 |
③他会計への操出額 | |||
他会計への操出額 | 0 | 91,000,000 | △ 91,000,000 |
他会計への操出額合計 | 0 | 91,000,000 | △ 91,000,000 |
経常費用合計 | 1,524,858,770 | 1,653,252,655 | △ 128,393,885 |
当期経常増減額 | 17,368,966 | 180,995,812 | △ 163,626,846 |
2. 経常外増減の部 | |||
(1)経常外収益 | |||
経常外収益合計 | 0 | 0 | 0 |
(2)経常外費用 | |||
①固定資産売却損 | |||
建物除却額(管) | 0 | 285,918 | △ 285,918 |
車輌運搬具除却額(事) | 2 | 0 | 2 |
構築物除却額(管) | 0 | 178,591 | △ 178,591 |
什器備品除却額(事) | 2 | 0 | 2 |
什器備品除却額(管) | 238,953 | 1,416,530 | △ 1,177,577 |
固定資産圧縮損 | 12,247,769 | 12,247,769 | |
固定資産売却損合計 | 12,486,726 | 1,881,039 | 10,605,687 |
経常外費用合計 | 12,486,726 | 1,881,039 | 10,605,687 |
当期経常外増減額 | △ 12,486,726 | △ 1,881,039 | △ 10,605,687 |
税引前当期一般正味財産増減額 | 4,882,240 | 179,114,773 | △ 174,232,533 |
法人税、住民税及び事業税 | 5,292,000 | 2,831,300 | 2,460,700 |
当期一般正味財産増減額 | △ 409,760 | 176,283,473 | △ 176,693,233 |
指定正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 |
一般正味財産期首残高 | 462,394,675 | 286,111,202 | 176,283,473 |
一般正味財産期末残高 | 461,984,915 | 462,394,675 | △ 409,760 |
Ⅱ 指定正味財産増減の部 | |||
当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
一般正味財産からの振替額 | 0 | 0 | 0 |
指定正味財産期首残高 | 20,200,000 | 20,200,000 | 0 |
指定正味財産期末残高 | 20,200,000 | 20,200,000 | 0 |
Ⅲ 正味財産期末残高 | 482,184,915 | 482,594,675 | △ 409,760 |
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