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財務諸表

令和元年度 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで(単位:円)

勘  定  科  目 当 年 度 前 年 度 増  減
Ⅰ 一般正味財産増減の部      
 1.経常増減の部      
  (1)経常収益      
    ①基本財産運用益      
     基本財産受取利息 1,714 847 867
    基本財産運用益合計 1,714 847 867
    特定資産運用益      
     退職給付引当資産受取配当金 9,824 8,469 1,355
     退職給付引当資産受取利息 978 639 339
     財政運営安定資産受取利息 945 893 52
     医療機器引当資産受取利息 199 106 93
     特定資産運用益合計 11,946 10,107 1,839
    ③事業収益      
     予防接種委託料 911,008 799,823 111,185
     特定健診等及び各種がん検診収入 94,700,040 84,645,175 10,054,865
     事業所健診収入 327,400,844 282,548,302 44,852,542
     高校結核健診収入 903,300 992,800 △ 89,500
     心電図解析収入 5,489,515 6,588,880 △ 1,099,365
     総合健診等健診収入 391,551,066 361,090,889 30,460,177
     夜間急病センター診療報酬 167,300,853 203,158,713 △ 35,857,860
     呼吸器内科事業収入 126,461,710 120,437,318 6,024,392
    事業収益合計 1,114,718,336 1,060,261,900 54,456,436
    ④受取補助金等      
     健康管理部門委託料 136,169,000 128,860,000 7,309,000
     燃料費収入 2,093,000 1,701,000 392,000
     医療介護部門委託料 22,330,609 22,458,491 △ 127,882
     手数料委託収入 683,640 392,040 291,600
     夜間急病センター運営費委託料 57,420,000 55,137,000 2,283,000
     償還委託料 64,774,064 64,774,064 0
     特定資産委託料(退職引当金) 20,360,000 20,360,000 0
     特定資産委託料(医療機器引当金) 1,000,000 1,000,000 0
    受取補助金等合計 304,830,313 294,682,595 10,147,718
    ⑤雑収益      
     雑収益 1,928,666 763,554 1,165,112
     収益事業振替収入 6,038,170 1,818,932 4,219,238
    雑収益合計 7,966,836 2,582,486 5,384,350
    経常収益合計 1,427,529,145 1,357,537,935 69,991,210
  (2)経常費用      
    ①事業費      
     報酬(事) 178,826,270 208,485,990 △ 29,659,720
     給料(事) 162,996,994 156,974,982 6,022,012
     職員手当(事) 94,024,995 88,166,665 5,858,330
     法定福利費(事) 49,841,332 50,038,083 △ 196,751
     臨時雇賃金(事) 92,464,509 84,868,230 7,596,279
     報償費(事) 104,013,674 60,135,432 43,878,242
     旅費交通費(事) 4,280,044 3,476,660 803,384
     交際費(事) 1,125,368 958,792 166,576
     需用費(事) 112,191,743 110,217,074 1,974,669
     役務費(事) 28,841,782 25,928,358 2,913,424
     委託費(事) 167,130,635 143,760,778 23,369,857
     使用料及び賃借料(事) 24,497,757 25,085,801 △ 588,044
     車輌運搬具減価償却費(事) 8,002,962 10,670,616 △ 2,667,654
     什器備品減価償却費(事) 60,410,869 56,109,806 4,301,063
     消耗什器備品費(事) 0 745,092 △ 745,092
     租税公課(事) 2,076,500 2,771,600 △ 695,100
     支払負担金(事) 891,902 990,052 △ 98,150
     企業年金保険料(事) 20,182,000 18,771,000 1,411,000
     貸倒損失(事) 320,840 261,420 59,420
    事業費合計 1,112,120,176 1,048,416,431 63,703,745
    ②管理費      
     報酬(管) 4,477,500 5,407,500 △ 930,000
     給料(管) 42,540,700 41,707,700 833,000
     職員手当(管) 20,528,029 19,458,162 1,069,867
     法定福利費(管) 9,924,304 9,542,188 382,116
     報償費(管) 1,722,100 1,976,400 △ 254,300
     交際費(管) 124,160 159,920 △ 35,760
     会議費(管) 351,515 401,978 △ 50,463
     需用費(管) 7,426,393 6,203,821 1,222,572
     役務費(管) 3,943,542 3,141,522 802,020
     委託費(管) 22,875,054 21,338,319 1,536,735
     使用料及び賃借料(管) 7,942,567 5,823,410 2,119,157
     建物減価償却費(管) 28,140,577 28,051,574 89,003
     建物附属設備減価償却(管) 7,609,454 8,242,000 △ 632,546
     構築物減価償却(管) 1,990,615 2,453,279 △ 462,664
     什器備品減価償却費(管) 6,922,388 7,383,774 △ 461,386
     ソフトウエア減価償却費 216,000 216,000 0
     消耗什器備品費(管) 704,880 82,080 622,800
     租税公課(管) 64,394,800 56,101,090 8,293,710
     支払負担金(管) 1,606,182 2,553,994 △ 947,812
     支払寄付金(管) 8,038,170 1,818,932 6,219,238
     償還金支出(管) 16,481,946 17,103,454 △ 621,508
     企業年金保険料(管) 4,141,000 3,789,000 352,000
    管理費合計 262,101,876 242,956,097 19,145,779
    経常費用合計 1,374,222,052 1,291,372,528 82,849,524
     当期経常増減額 53,307,093 66,165,407 △ 12,858,314
 2. 経常外増減の部      
  (1)経常外収益
    経常外収益合計 0 0 0
  (2)経常外費用      
    ①固定資産売却損      
     什器備品除却額(事) 0 526,884 △ 526,884
    固定資産売却損合計 0 526,884 △ 526,884
    経常外費用合計 0 526,884 △ 526,884
     当期経常外増減額 0 △ 526,884 526,884
     税引前当期一般正味財産増減額 53,307,093 65,638,523 △ 12,331,430
     法人税、住民税及び事業税 1,782,700 3,578,700  
     当期一般正味財産増減額 51,524,393 62,059,823  
     指定正味財産への振替額 0 0 0
     一般正味財産期首残高 169,703,397 107,643,574 62,059,823
     一般正味財産期末残高 221,227,790 169,703,397 51,524,393
Ⅱ 指定正味財産増減の部      
     当期指定正味財産増減額 0 0 0
     一般正味財産からの振替額 0 0 0
     指定正味財産期首残高 20,200,000 20,200,000 0
     指定正味財産期末残高 20,200,000 20,200,000 0
Ⅲ 正味財産期末残高 241,427,790 189,903,397 51,524,393

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