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財務諸表
令和2年度 正味財産増減計算書
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで(単位:円)
勘 定 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
---|---|---|---|
Ⅰ 一般正味財産増減の部 | |||
1.経常増減の部 | |||
(1)経常収益 | |||
①基本財産運用益 | |||
基本財産受取利息 | 1,713 | 1,714 | △ 1 |
基本財産運用益合計 | 1,713 | 1,714 | △ 1 |
特定資産運用益 | |||
退職給付引当資産受取配当金 | 28,955 | 9,824 | 19,131 |
退職給付引当資産受取利息 | 764 | 978 | △ 214 |
財政運営安定資産受取利息 | 976 | 945 | 31 |
医療機器引当資産受取利息 | 399 | 199 | 200 |
特定資産運用益合計 | 31,094 | 11,946 | 19,148 |
③事業収益 | |||
予防接種委託料 | 1,018,468 | 911,008 | 107,460 |
特定健診等及び各種がん検診収入 | 92,735,326 | 94,700,040 | △ 1,964,714 |
事業所健診収入 | 358,006,951 | 327,400,844 | 30,606,107 |
高校結核健診収入 | 930,285 | 903,300 | 26,985 |
心電図解析収入 | 5,630,530 | 5,489,515 | 141,015 |
総合健診等健診収入 | 392,029,964 | 391,551,066 | 478,898 |
夜間急病センター診療報酬 | 125,691,322 | 167,300,853 | △ 41,609,531 |
呼吸器内科事業収入 | 120,809,719 | 126,461,710 | △ 5,651,991 |
事業収益合計 | 1,096,852,565 | 1,114,718,336 | △ 17,865,771 |
④受取補助金等 | |||
健康管理部門委託料 | 142,279,000 | 136,169,000 | 6,110,000 |
燃料費収入 | 1,942,000 | 2,093,000 | △ 151,000 |
医療介護部門委託料 | 22,330,609 | 22,330,609 | 0 |
手数料委託収入 | 224,400 | 683,640 | △ 459,240 |
夜間急病センター運営費委託料 | 100,217,000 | 57,420,000 | 42,797,000 |
償還委託料 | 64,774,064 | 64,774,064 | 0 |
特定資産委託料(退職引当金) | 20,360,000 | 20,360,000 | 0 |
特定資産委託料(医療機器引当金) | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
補助金収入 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
受取補助金等合計 | 363,127,073 | 304,830,313 | 58,296,760 |
⑤雑収益 | |||
雑収益 | 24,118,618 | 1,928,666 | 22,189,952 |
収益事業振替収入 | 2,800,857 | 6,038,170 | △ 3,237,313 |
雑収益合計 | 26,919,475 | 7,966,836 | 18,952,639 |
経常収益合計 | 1,486,931,920 | 1,427,529,145 | 59,402,775 |
(2)経常費用 | |||
①事業費 | |||
報酬(事) | 180,585,530 | 178,826,270 | 1,759,260 |
給料(事) | 168,230,311 | 162,996,994 | 5,233,317 |
職員手当(事) | 100,752,753 | 94,024,995 | 6,727,758 |
法定福利費(事) | 48,767,043 | 49,841,332 | △ 1,074,289 |
臨時雇賃金(事) | 95,598,883 | 92,464,509 | 3,134,374 |
報償費(事) | 91,982,210 | 104,013,674 | △ 12,031,464 |
旅費交通費(事) | 2,512,625 | 4,280,044 | △ 1,767,419 |
交際費(事) | 716,050 | 1,125,368 | △ 409,318 |
需用費(事) | 114,595,344 | 112,191,743 | 2,403,601 |
役務費(事) | 34,769,906 | 28,841,782 | 5,928,124 |
委託費(事) | 206,350,133 | 167,130,635 | 39,219,498 |
使用料及び賃借料(事) | 34,180,740 | 24,497,757 | 9,682,983 |
車輌運搬具減価償却費(事) | 8,002,960 | 8,002,962 | △ 2 |
什器備品減価償却費(事) | 59,599,755 | 60,410,869 | △ 811,114 |
消耗什器備品費(事) | 2,229,590 | 0 | 2,229,590 |
租税公課(事) | 2,036,100 | 2,076,500 | △ 40,400 |
支払負担金(事) | 659,521 | 891,902 | △ 232,381 |
企業年金保険料(事) | 613,567 | 20,182,000 | △ 19,568,433 |
貸倒損失(事) | 278,440 | 320,840 | △ 42,400 |
事業費合計 | 1,152,461,461 | 1,112,120,176 | 40,341,285 |
②管理費 | |||
報酬(管) | 4,627,500 | 4,477,500 | 150,000 |
給料(管) | 41,684,100 | 42,540,700 | △ 856,600 |
職員手当(管) | 20,481,435 | 20,528,029 | △ 46,594 |
法定福利費(管) | 10,170,127 | 9,924,304 | 245,823 |
報償費(管) | 1,782,000 | 1,722,100 | 59,900 |
交際費(管) | 104,350 | 124,160 | △ 19,810 |
会議費(管) | 325,473 | 351,515 | △ 26,042 |
需用費(管) | 7,118,155 | 7,426,393 | △ 308,238 |
役務費(管) | 4,219,786 | 3,943,542 | 276,244 |
委託費(管) | 23,815,383 | 22,875,054 | 940,329 |
使用料及び賃借料(管) | 16,486,076 | 7,942,567 | 8,543,509 |
建物減価償却費(管) | 28,245,438 | 28,140,577 | 104,861 |
建物附属設備減価償却(管) | 7,605,472 | 7,609,454 | △ 3,982 |
構築物減価償却(管) | 2,106,970 | 1,990,615 | 116,355 |
什器備品減価償却費(管) | 6,011,633 | 6,922,388 | △ 910,755 |
ソフトウエア減価償却費 | 0 | 216,000 | △ 216,000 |
消耗什器備品費(管) | 705,100 | 704,880 | 220 |
租税公課(管) | 70,559,154 | 64,394,800 | 6,164,354 |
支払負担金(管) | 1,489,240 | 1,606,182 | △ 116,942 |
支払寄付金(管) | 2,800,857 | 8,038,170 | △ 5,237,313 |
償還金支出(管) | 15,850,597 | 16,481,946 | △ 631,349 |
企業年金保険料(管) | 4,141,000 | △ 4,141,000 | |
管理費合計 | 266,188,846 | 262,101,876 | 4,086,970 |
経常費用合計 | 1,418,650,307 | 1,374,222,052 | 44,428,255 |
当期経常増減額 | 68,281,613 | 53,307,093 | 14,974,520 |
2. 経常外増減の部 | |||
(1)経常外収益 | |||
経常外収益合計 | 0 | 0 | 0 |
(2)経常外費用 | |||
①固定資産売却損 | |||
什器備品除却額(事) | 1 | 0 | 1 |
固定資産売却損合計 | 1 | 0 | 1 |
経常外費用合計 | 1 | 0 | 1 |
当期経常外増減額 | △ 1 | 0 | △ 1 |
税引前当期一般正味財産増減額 | 68,281,612 | 53,307,093 | 14,974,519 |
法人税、住民税及び事業税 | 3,398,200 | 1,782,700 | 1,615,500 |
当期一般正味財産増減額 | 64,883,412 | 51,524,393 | 13,359,019 |
指定正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 |
一般正味財産期首残高 | 221,227,790 | 169,703,397 | 51,524,393 |
一般正味財産期末残高 | 286,111,202 | 221,227,790 | 64,883,412 |
Ⅱ 指定正味財産増減の部 | |||
当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
一般正味財産からの振替額 | 0 | 0 | 0 |
指定正味財産期首残高 | 20,200,000 | 20,200,000 | 0 |
指定正味財産期末残高 | 20,200,000 | 20,200,000 | 0 |
Ⅲ 正味財産期末残高 | 306,311,202 | 241,427,790 | 64,883,412 |
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