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財務諸表

令和2年度 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで(単位:円)

勘  定  科  目 当 年 度 前 年 度 増  減
Ⅰ 一般正味財産増減の部      
 1.経常増減の部      
  (1)経常収益      
    ①基本財産運用益      
     基本財産受取利息 1,713 1,714 △ 1
    基本財産運用益合計 1,713 1,714 △ 1
    特定資産運用益      
     退職給付引当資産受取配当金 28,955 9,824 19,131
     退職給付引当資産受取利息 764 978 △ 214
     財政運営安定資産受取利息 976 945 31
     医療機器引当資産受取利息 399 199 200
     特定資産運用益合計 31,094 11,946 19,148
    ③事業収益      
     予防接種委託料 1,018,468 911,008 107,460
     特定健診等及び各種がん検診収入 92,735,326 94,700,040 △ 1,964,714
     事業所健診収入 358,006,951 327,400,844 30,606,107
     高校結核健診収入 930,285 903,300 26,985
     心電図解析収入 5,630,530 5,489,515 141,015
     総合健診等健診収入 392,029,964 391,551,066 478,898
     夜間急病センター診療報酬 125,691,322 167,300,853 △ 41,609,531
     呼吸器内科事業収入 120,809,719 126,461,710 △ 5,651,991
    事業収益合計 1,096,852,565 1,114,718,336 △ 17,865,771
    ④受取補助金等      
     健康管理部門委託料 142,279,000 136,169,000 6,110,000
     燃料費収入 1,942,000 2,093,000 △ 151,000
     医療介護部門委託料 22,330,609 22,330,609 0
     手数料委託収入 224,400 683,640 △ 459,240
     夜間急病センター運営費委託料 100,217,000 57,420,000 42,797,000
     償還委託料 64,774,064 64,774,064 0
     特定資産委託料(退職引当金) 20,360,000 20,360,000 0
     特定資産委託料(医療機器引当金) 1,000,000 1,000,000 0
     補助金収入 10,000,000 0 10,000,000
    受取補助金等合計 363,127,073 304,830,313 58,296,760
    ⑤雑収益      
     雑収益 24,118,618 1,928,666 22,189,952
     収益事業振替収入 2,800,857 6,038,170 △ 3,237,313
    雑収益合計 26,919,475 7,966,836 18,952,639
    経常収益合計 1,486,931,920 1,427,529,145 59,402,775
  (2)経常費用      
    ①事業費      
     報酬(事) 180,585,530 178,826,270 1,759,260
     給料(事) 168,230,311 162,996,994 5,233,317
     職員手当(事) 100,752,753 94,024,995 6,727,758
     法定福利費(事) 48,767,043 49,841,332 △ 1,074,289
     臨時雇賃金(事) 95,598,883 92,464,509 3,134,374
     報償費(事) 91,982,210 104,013,674 △ 12,031,464
     旅費交通費(事) 2,512,625 4,280,044 △ 1,767,419
     交際費(事) 716,050 1,125,368 △ 409,318
     需用費(事) 114,595,344 112,191,743 2,403,601
     役務費(事) 34,769,906 28,841,782 5,928,124
     委託費(事) 206,350,133 167,130,635 39,219,498
     使用料及び賃借料(事) 34,180,740 24,497,757 9,682,983
     車輌運搬具減価償却費(事) 8,002,960 8,002,962 △ 2
     什器備品減価償却費(事) 59,599,755 60,410,869 △ 811,114
     消耗什器備品費(事) 2,229,590 0 2,229,590
     租税公課(事) 2,036,100 2,076,500 △ 40,400
     支払負担金(事) 659,521 891,902 △ 232,381
     企業年金保険料(事) 613,567 20,182,000 △ 19,568,433
     貸倒損失(事) 278,440 320,840 △ 42,400
    事業費合計 1,152,461,461 1,112,120,176 40,341,285
    ②管理費      
     報酬(管) 4,627,500 4,477,500 150,000
     給料(管) 41,684,100 42,540,700 △ 856,600
     職員手当(管) 20,481,435 20,528,029 △ 46,594
     法定福利費(管) 10,170,127 9,924,304 245,823
     報償費(管) 1,782,000 1,722,100 59,900
     交際費(管) 104,350 124,160 △ 19,810
     会議費(管) 325,473 351,515 △ 26,042
     需用費(管) 7,118,155 7,426,393 △ 308,238
     役務費(管) 4,219,786 3,943,542 276,244
     委託費(管) 23,815,383 22,875,054 940,329
     使用料及び賃借料(管) 16,486,076 7,942,567 8,543,509
     建物減価償却費(管) 28,245,438 28,140,577 104,861
     建物附属設備減価償却(管) 7,605,472 7,609,454 △ 3,982
     構築物減価償却(管) 2,106,970 1,990,615 116,355
     什器備品減価償却費(管) 6,011,633 6,922,388 △ 910,755
     ソフトウエア減価償却費 0 216,000 △ 216,000
     消耗什器備品費(管) 705,100 704,880 220
     租税公課(管) 70,559,154 64,394,800 6,164,354
     支払負担金(管) 1,489,240 1,606,182 △ 116,942
     支払寄付金(管) 2,800,857 8,038,170 △ 5,237,313
     償還金支出(管) 15,850,597 16,481,946 △ 631,349
     企業年金保険料(管) 4,141,000 △ 4,141,000
    管理費合計 266,188,846 262,101,876 4,086,970
    経常費用合計 1,418,650,307 1,374,222,052 44,428,255
     当期経常増減額 68,281,613 53,307,093 14,974,520
 2. 経常外増減の部      
  (1)経常外収益
    経常外収益合計 0 0 0
  (2)経常外費用      
    ①固定資産売却損      
     什器備品除却額(事) 1 0 1
    固定資産売却損合計 1 0 1
    経常外費用合計 1 0 1
     当期経常外増減額 △ 1 0 △ 1
     税引前当期一般正味財産増減額 68,281,612 53,307,093 14,974,519
     法人税、住民税及び事業税 3,398,200 1,782,700 1,615,500
     当期一般正味財産増減額 64,883,412 51,524,393 13,359,019
     指定正味財産への振替額 0 0 0
     一般正味財産期首残高 221,227,790 169,703,397 51,524,393
     一般正味財産期末残高 286,111,202 221,227,790 64,883,412
Ⅱ 指定正味財産増減の部      
     当期指定正味財産増減額 0 0 0
     一般正味財産からの振替額 0 0 0
     指定正味財産期首残高 20,200,000 20,200,000 0
     指定正味財産期末残高 20,200,000 20,200,000 0
Ⅲ 正味財産期末残高 306,311,202 241,427,790 64,883,412

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