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財務諸表

2024年度正味財産増減計算書

2024年4月1日から2025年3月31日まで（単位：円）

勘　　定　　科　　目	当　年　度	前　年　度	増　　減
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部
（１）経常収益
①基本財産運用益
基本財産受取利息	173	227	△ 54
基本財産運用益合計	173	227	△ 54
②特定資産運用益
退職給付引当資産受取配当金	-	14,566	△ 14,566
退職給付引当資産受取利息	22,540	457	22,083
財政運営安定資産受取利息	36,611	825	35,786
医療機器引当資産受取利息	19,397	537	18,860
特定資産運用益合計	78,548	16,385	62,163
③事業収益
予防接種委託料収益	22,068	729,918	△ 707,850
特定健診等及び各種がん健診収益	104,646,119	104,511,245	134,874
事業所健診収益	407,207,844	417,113,608	△ 9,905,764
産業保健事業収益	110,000	154,000	△ 44,000
高校結核健診収益	1,538,460	1,369,830	134,507
心電図解析収益	5,394,096	5,259,589	505,514
総合健診等健診収益	458,149,132	437,253,257	20,895,875
夜間急病センター診療収益	-	5,488,873	△ 5,488,873
呼吸器内科事業収益	170,593,339	165,969,280	4,624,059
まちづくり事業収益	15,384,704	-	15,384,704
事業収益合計	1,163,045,762	1,137,849,600	25,196,162
④受取負担金等
受取負担金	206,767,864	165,859,764	40,908,100
受取負担金等合計	206,767,864	165,859,764	40,908,100
⑤雑収益
雑収益	13,342,991	17,985,058	△ 4,642,067
雑収益合計	13,342,991	17,985,058	△ 4,642,067
経常収益合計	1,383,235,338	1,321,711,034	61,524,304
（２）経常費用
①事業費
給料手当	197,605,279	176,514,063	21,091,216
賞与手当	64,707,815	77,366,413	△ 12,658,598
法定福利費	55,492,418	51,684,116	3,808,302
臨時雇賃金	96,704,438	77,408,446	19,295,992
退職給付費用	13,419,653	18,854,261	△ 5,434,608
支払報酬	171,352,530	173,574,805	△ 2,222,275
旅費交通費	4,439,006	5,159,071	△ 720,065
交際費	1,623,802	1,413,470	210,332
消耗品費	12,040,074	7,699,186	4,340,888
燃料費	2,269,966	2,301,861	△ 31,895
印刷製本費	13,259,027	7,360,622	5,898,405
光熱水料費	22,352,711	17,278,646	5,074,065
医薬材料費	62,404,839	59,109,405	3,295,434
修繕費	5,150,624	2,642,275	2,508,349
役務費	45,716,696	43,172,854	2,543,842
委託費	226,863,753	199,056,473	27,807,280
使用料	48,399,691	44,276,994	4,122,697
車輌運搬具減価償却費	35,365,000	20,973,333	14,391,667
什器備品減価償却費	13,082,869	29,451,239	△ 16,368,370
リース資産減価償却費	23,506,451	-	23,506,451
消耗什器備品費	2,078,510	1,595,264	483,246
租税公課	1,461,400	1,638,304	△ 176,904
支払負担金	2,210,595	1,842,694	367,901
賞与引当金繰入額	12,104,875	11,234,442	870,433
貸倒損失	216,718	207,800	8,918
事業費合計	1,142,558,455	1,031,816,037	110,742,418
②管理費
役員報酬	3,840,000	4,200,000	△ 360,000
給料手当	50,791,126	45,748,074	5,043,052
賞与手当	14,940,649	17,677,100	△ 2,736,451
法定福利費	10,644,548	9,902,598	741,950
退職給付費用	3,212,783	4,920,411	△ 1,707,628
支払報酬	6,532,322	3,008,500	3,523,822
旅費交通費	6,052	-	6,052
交際費	161,639	88,470	73,169
会議費	845,192	279,030	566,162
消耗品費	239,960	278,546	△ 38,586
印刷製本費	107,294	77,880	29,414
光熱水料費	4,393,639	3,812,591	581,048
修繕費	4,731,430	2,901,800	1,829,630
役務費	4,549,115	4,645,133	△ 96,018
委託費	34,074,607	29,636,943	4,437,664
使用料	34,361,283	8,926,591	25,434,692
建物減価償却費	29,600,622	28,229,580	1,371,042
建物附属設備減価償却	4,548,674	4,159,879	388,795
構築物減価償却	470,874	2,072,992	△ 1,602,118
什器備品減価償却費	7,428,091	6,799,314	628,777
リース資産減価償却費	1,363,153	-	1,363,153
消耗什器備品費	2,787,972	1,895,300	892,672
租税公課	63,540,260	71,004,960	△ 7,464,700
支払負担金	5,519,535	1,547,290	3,972,245
支払寄付金	280,000	1,520,000	△ 1,240,000
支払利息	13,263,352	13,895,881	△ 632,529
賞与引当金繰入額	3,117,922	3,368,285	△ 250,363
管理費合計	305,352,094	270,597,148	34,754,946
経常費用合計	1,447,910,549	1,302,413,185	145,497,364
当期経常増減額	△ 64,675,211	19,297,849	△ 83,973,060
２．経常外増減の部
（１）経常外収益
前期損益修正益	956,870	146,249,463	△ 145,292,593
経常外収益合計	956,870	146,249,463	△ 145,292,593
（２）経常外費用
①固定資産売却損
建物除却額	-	497,988	△ 497,988
建物附属除却額	-	12,907,612	△ 12,907,612
構築物除却額	-	1,915,368	△ 1,915,368
什器備品除却額	2	1,916,776	△ 1,916,774
固定資産売却損合計	2	17,237,744	△ 17,237,742
②雑損失
雑損失	4,378,676	-	4,378,676
雑損失合計	4,378,676	-	4,378,676
経常外費用合計	4,378,678	17,237,744	△ 12,859,066
当期経常外増減額	△ 3,421,808	129,011,719	△ 132,433,527
税引前当期一般正味財産増減額	△ 68,097,019	148,309,568	△ 216,406,587
法人税、住民税及び事業税	10,335,900	8,917,000	1,418,900
当期一般正味財産増減額	△ 78,432,919	139,392,568	△ 217,825,487
指定正味財産への振替額	-	-	-
一般正味財産期首残高	601,377,483	461,984,915	139,392,568
一般正味財産期末残高	522,944,564	601,377,483	△ 78,432,919
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取寄付金	-	10,000,000	△ 10,000,000
受取寄付金	-	10,000,000	△ 10,000,000
当期指定正味財産増減額	-	10,000,000	△ 10,000,000
一般正味財産からの振替額	-	-	-
指定正味財産期首残高	30,200,000	20,200,000	10,000,000
指定正味財産期末残高	30,200,000	30,200,000	-
Ⅲ 正味財産期末残高	553,144,564	631,577,483	△ 78,432,919