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財務諸表

令和5年度正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで（単位：円）

勘　　定　　科　　目	当　年　度	前　年　度	増　　減
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部
（１）経常収益
①基本財産運用益
基本財産受取利息	227	343	△ 116
基本財産運用益合計	227	343	△ 116
②特定資産運用益
退職給付引当資産受取配当金	14,566	24,111	△ 9,545
退職給付引当資産受取利息	457	516	△ 59
財政運営安定資産受取利息	825	778	47
医療機器引当資産受取利息	537	610	△ 73
特定資産運用益合計	16,385	26,015	△ 9,630
③事業収益
予防接種委託料収益	729,918	9,224,941	△ 8,495,023
特定健診等及び各種がん健診収益	104,511,245	94,292,731	10,218,514
事業所健診収益	417,113,608	388,867,641	28,245,967
産業保健事業収益	154,000		154,000
高校結核健診収益	1,369,830	841,005	528,825
心電図解析収益	5,259,589	4,754,075	505,514
総合健診等健診収益	437,253,257	416,863,246	20,390,011
夜間急病センター診療収益	5,488,873	138,517,379	△ 133,028,506
呼吸器内科事業収益	165,969,280	135,127,050	30,842,230
事業収益合計	1,137,849,600	1,188,488,068	△ 50,638,468
④受取負担金等
受取負担金	165,859,764	326,795,551	△ 160,935,787
受取負担金等合計	165,859,764	326,795,551	△ 160,935,787
⑤雑収益
雑収益	17,985,058	26,917,759	△ 8,932,701
雑収益合計	17,985,058	26,917,759	△ 8,932,701
経常収益合計	1,321,711,034	1,542,227,736	△ 220,516,702
（２）経常費用
①事業費
給料手当	176,514,063	179,543,683	△ 3,029,620
賞与手当	77,366,413	102,065,493	△ 24,699,080
法定福利費	51,684,116	55,883,298	△ 4,199,182
臨時雇賃金	77,408,446	100,855,181	△ 23,446,735
退職給付費用	18,854,261		18,854,261
支払報酬	173,574,805	279,457,640	△ 105,882,835
旅費交通費	5,159,071	3,451,842	1,707,229
交際費	1,413,470	1,204,561	208,909
消耗品費	7,699,186	7,561,327	137,859
燃料費	2,301,861	2,391,406	△ 89,545
印刷製本費	7,360,622	7,737,772	△ 377,150
光熱水料費	17,278,646	22,845,070	△ 5,566,424
医薬材料費	59,109,405	61,891,243	△ 2,781,838
修繕費	2,642,275	3,619,814	△ 977,539
役務費	43,172,854	48,932,400	△ 5,759,546
委託費	199,056,473	259,325,422	△ 60,268,949
使用料	44,276,994	37,575,811	6,701,183
車輌運搬具減価償却費	20,973,333	18,920,000	2,053,333
什器備品減価償却費	29,451,239	37,584,907	△ 8,133,668
消耗什器備品費	1,595,264	2,318,540	△ 723,276
租税公課	1,638,304	1,662,300	△ 23,996
支払負担金	1,842,694	1,187,579	655,115
企業年金保険料		20,182,000	△ 20,182,000
賞与引当金繰入額	11,234,442		11,234,442
貸倒損失	207,800	132,450	75,350
事業費合計	1,031,816,037	1,256,329,739	△ 224,513,702
②管理費
役員報酬	4,200,000	4,859,250	△ 659,250
給料手当	45,748,074	38,941,202	6,806,872
賞与手当	17,677,100	19,414,215	△ 1,737,115
法定福利費	9,902,598	9,189,181	713,417
退職給付費用	4,920,411		4,920,411
支払報酬	3,008,500	2,513,500	495,000
交際費	88,470	95,650	△ 7,180
会議費	279,030	589,235	△ 310,205
消耗品費	278,546	2,233,745	△ 1,955,199
燃料費	0	0	0
印刷製本費	77,880	31,680	46,200
光熱水料費	3,812,591	4,642,617	△ 830,026
医薬材料費	0	0	0
修繕費	2,901,800	2,672,836	228,964
役務費	4,645,133	3,145,840	1,499,293
委託費	29,636,943	33,545,020	△ 3,908,077
使用料	8,926,591	13,529,225	△ 4,602,634
建物減価償却費	28,229,580	28,247,593	△ 18,013
建物附属設備減価償却	4,159,879	6,321,119	△ 2,161,240
構築物減価償却	2,072,992	2,296,914	△ 223,922
什器備品減価償却費	6,799,314	5,956,314	843,000
消耗什器備品費	1,895,300	579,700	1,315,600
租税公課	71,004,960	69,426,460	1,578,500
支払負担金	1,547,290	1,589,000	△ 41,710
支払寄付金	1,520,000	10,000	1,510,000
支払利息	13,895,881	14,557,735	△ 661,854
企業年金保険料		4,141,000	△ 4,141,000
賞与引当金繰入額	3,368,285		3,368,285
管理費合計	270,597,148	268,529,031	2,068,117
経常費用合計	1,302,413,185	1,524,858,770	△ 222,445,585
当期経常増減額	19,297,849	17,368,966	1,928,883
２．経常外増減の部
（１）経常外収益
前期損益修正益	146,249,463		146,249,463
経常外収益合計	146,249,463	0	146,249,463
（２）経常外費用
①固定資産売却損
建物除却額	497,988		497,988
建物附属除却額	12,907,612		12,907,612
構築物除却額	1,915,368		1,915,368
車輌運搬具除却額		2	△ 2
什器備品除却額	1,916,776	238,955	1,677,821
固定資産圧縮損		12,247,769	△ 12,247,769
固定資産売却損合計	17,237,744	12,486,726	4,751,018
経常外費用合計	17,237,744	12,486,726	4,751,018
当期経常外増減額	129,011,719	△ 12,486,726	141,498,445
税引前当期一般正味財産増減額	148,309,568	4,882,240	143,427,328
法人税、住民税及び事業税	8,917,000	5,292,000	3,625,000
当期一般正味財産増減額	139,392,568	△ 409,760	139,802,328
指定正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産期首残高	461,984,915	462,394,675	△ 409,760
一般正味財産期末残高	601,377,483	461,984,915	139,392,568
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取寄付金	10,000,000		10,000,000
受取寄付金	10,000,000		10,000,000
当期指定正味財産増減額	10,000,000	0	10,000,000
一般正味財産からの振替額	0	0	0
指定正味財産期首残高	20,200,000	20,200,000	0
指定正味財産期末残高	30,200,000	20,200,000	10,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	631,577,483	482,184,915	149,392,568