財産目録
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財務諸表
財産目録
平成30年3月31日現在（単位：円）
| 科 目 | 金 額 | ||
|---|---|---|---|
| Ⅰ資産の部 | |||
| １．流動資産 | |||
| 現金預金 | 103,335,680 | ||
| 現金 窓口入金 | - | ||
| 前渡金 | 702,473 | ||
| 両替用 | 630,000 | ||
| 当座預金 苫小牧信用金庫／本店 | 14,168,057 | ||
| 普通預金 苫小牧信用金庫／本店 | 87,835,150 | ||
| 未収金 | 118,386,955 | ||
| 事業所健診収入 | 31,591,867 | ||
| 総合健診収入 | 27,814,181 | ||
| 夜間急病センター | 39,578,008 | ||
| 特定健診及び各種がん検診 | 4,339,279 | ||
| 呼吸器内科 | 14,845,872 | ||
| クレジットカード | 217,748 | ||
| 前払金 | 151,245 | ||
|
損保ジャパン （検診バス車庫火災保険料） |
151,245 | ||
| 仮払金 | 3,393 | ||
| 呼吸器内科クリニック | 3,393 | ||
| 流動資産合計 | 221,877,273 | ||
| ２．固定資産 | |||
| （１）基本財産 | |||
| 基本財産定期預金 | 20,200,000 | ||
| 基本財産合計 | 20,200,000 | ||
| （２）特定資産 | |||
| 退職給付引当資産 | 254,806,682 | ||
| 苫小牧信用金庫／本店（定期預金） | 2,000,000 | ||
| 苫小牧信用金庫／本店（普通預金） | 64,245,869 | ||
| 第一生命保険㈱ | 170,331,069 | ||
| 中小企業退職金共済事業本部 | 18,229,744 | ||
| 財政運営安定資産 | 15,341,813 | ||
| 苫小牧信用金庫／本店（定期預金） | 10,000,000 | ||
| 苫小牧信用金庫／本店（普通預金） | 5,341,813 | ||
| 医療機器整備引当資産 | 12,613,352 | ||
| 苫小牧信用金庫／本店（普通預金） | 12,613,352 | ||
| 特定資産合計 | 282,761,847 | ||
| （３）その他固定資産 | |||
| 建物 | |||
| 保健センター 検診バス車庫 | 853,065,309 | ||
| 夜間急病センター | 117,303,840 | ||
| 呼吸器内科クリニック | 3,071,520 | ||
| 建物附属設備 | |||
| 夜間急病変電設備（キューピクル） | 16,478,292 | ||
| 保健センター キューピクル他 | 41,905,399 | ||
|
呼吸器内科クリニック 警備システム他 |
4,252,110 | ||
| 構築物 | |||
| 夜間急病 舗装路面他 | 513,125 | ||
| 保健センター 舗装路面他 | 12,409,780 | ||
| 呼吸器内科クリニック看板工事 | 1,893,112 | ||
| 医療介護連携センターサイン工事 | 251,317 | ||
| 車輌運搬具 | |||
| 検診車他×3台 | 26,676,544 | ||
| 什器備品 | |||
| CTスキャナ他 | 227,510,398 | ||
| ソフトウエア | |||
| PCソフト一式 | 432,000 | ||
| 投資有価証券 | |||
|
第一生命保険（株） （140,000×2株） |
388,500 | ||
| 預託金 | |||
| 検診バスリサイクル料（2台） | 79,790 | ||
| その他固定資産合計 | 1,306,231,036 | ||
| 固定資産合計 | 1,609,192,883 | ||
| 資産合計 | 1,831,070,156 | ||
| Ⅱ負債の部 | |||
| １．流動負債 | |||
| 未払金 | |||
| 医薬材料費他×75社 | 80,869,902 | ||
| 預り金 | |||
| 健康保険料他 | 15,466,969 | ||
| 仮受金 | |||
| 夜間急病センター他 | 4,841,450 | ||
| 流動負債合計 | 101,178,321 | ||
| ２．固定負債 | |||
| 長期借入金 | |||
| 苫小牧信用金庫／本店（4本） | 1,177,525,416 | ||
| リース債務 | |||
| 富士通リース他（16件） | 169,875,948 | ||
| 退職給付引当金 | 254,646,897 | ||
| 固定負債合計 | 1,602,048,261 | ||
| 負債合計 | 1,703,226,582 | ||
| 正味財産 | 127,843,574 | ||
