財産目録

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財務諸表

財産目録

平成29年3月31日現在(単位:円)

科    目 金    額
Ⅰ資産の部      
 1.流動資産      
   現金預金  63,564,907    
   現金 窓口入金   - -  
      前渡金  648,355    
      両替用  630,000    
   当座預金 苫小牧信用金庫/本店  11,453,217    
   普通預金 苫小牧信用金庫/本店  50,833,335    
   未収金  94,348,723    
      事業所健診収入  27,089,245    
      総合健診収入 19,719,575    
      夜間急病センター  30,195,095    
      特定健診及び各種がん検診  5,738,622    
      呼吸器内科  11,606,186    
   前払金  187,665    
      損保ジャパン
      (検診バス車庫火災保険料)
 187,665    
   仮払金  5,795    
      呼吸器内科クリニック  5,795    
   流動資産合計    158,107,090  
 2.固定資産      
  (1)基本財産      
    基本財産定期預金 20,200,000    
    基本財産合計 20,200,000    
  (2)特定資産      
    退職給付引当資産 273,348,700    
     苫小牧信用金庫/本店(定期預金)  2,000,000    
     苫小牧信用金庫/本店(普通預金)  91,700,334    
     第一生命保険㈱  163,137,526    
     中小企業退職金共済事業本部  16,510,840    
    財政運営安定資産  10,272,327    
     苫小牧信用金庫/本店(定期預金)  10,000,000     
     苫小牧信用金庫/本店(普通預金)  272,327    
    医療機器整備引当資産  12,477,245    
     苫小牧信用金庫/本店(定期預金)  -    
     苫小牧信用金庫/本店(普通預金)  12,477,245    
   特定資産合計 296,098,272    
  (3)その他固定資産      
    建物      
     保健センター 検診バス車庫  877,566,752    
     夜間急病センター  120,769,731    
     呼吸器内科クリニック  3,155,760    
    建物附属設備      
     夜間急病変電設備(キューピクル)  18,909,679    
     保健センター キューピクル他  47,124,235    
     呼吸器内科クリニック
      警備システム他
 4,958,437    
    構築物      
     夜間急病 舗装路面他  854,234    
     保健センター 舗装路面他  14,687,463    
     呼吸器内科クリニック看板工事  1,998,284    
     医療介護連携センターサイン工事  274,904    
    車輌運搬具      
     検診車他×3台  44,460,904    
    什器備品      
      CTスキャナ他 239,153,488    
    ソフトウエア      
     PCソフト一式  648,000    
    投資有価証券      
     第一生命保険㈱(140,000×2株)  280,000    
    預託金  79,790    
     検診バスリサイクル料(2台)  79,790    
    その他固定資産合計 1,374,921,661    
    固定資産合計

 

1,691,219,933  
    資産合計

 

   1,849,327,023
Ⅱ負債の部      
 1.流動負債      
   未払金      
    医薬材料費他×65社  62,857,292    
   預り金      
    健康保険料他  3,115,956    
   仮受金      
    夜間急病センター他  5,049,820    
   流動負債合計   71,023,068  
 2.固定負債      
   長期借入金      
    苫小牧信用金庫/本店(4本) 1,218,222,965    
   リース債務      
    富士通リース他 (13件)  169,424,304    
   退職給付引当金  273,199,297    
   固定負債合計

 

1,660,846,566  
   負債合計     1,731,869,634
   正味財産     117,457,389