財産目録
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財務諸表
財産目録
平成29年3月31日現在(単位:円)
科 目 | 金 額 | ||
---|---|---|---|
Ⅰ資産の部 | |||
1.流動資産 | |||
現金預金 | 63,564,907 | ||
現金 窓口入金 | - | - | |
前渡金 | 648,355 | ||
両替用 | 630,000 | ||
当座預金 苫小牧信用金庫/本店 | 11,453,217 | ||
普通預金 苫小牧信用金庫/本店 | 50,833,335 | ||
未収金 | 94,348,723 | ||
事業所健診収入 | 27,089,245 | ||
総合健診収入 | 19,719,575 | ||
夜間急病センター | 30,195,095 | ||
特定健診及び各種がん検診 | 5,738,622 | ||
呼吸器内科 | 11,606,186 | ||
前払金 | 187,665 | ||
損保ジャパン (検診バス車庫火災保険料) |
187,665 | ||
仮払金 | 5,795 | ||
呼吸器内科クリニック | 5,795 | ||
流動資産合計 | 158,107,090 | ||
2.固定資産 | |||
(1)基本財産 | |||
基本財産定期預金 | 20,200,000 | ||
基本財産合計 | 20,200,000 | ||
(2)特定資産 | |||
退職給付引当資産 | 273,348,700 | ||
苫小牧信用金庫/本店(定期預金) | 2,000,000 | ||
苫小牧信用金庫/本店(普通預金) | 91,700,334 | ||
第一生命保険㈱ | 163,137,526 | ||
中小企業退職金共済事業本部 | 16,510,840 | ||
財政運営安定資産 | 10,272,327 | ||
苫小牧信用金庫/本店(定期預金) | 10,000,000 | ||
苫小牧信用金庫/本店(普通預金) | 272,327 | ||
医療機器整備引当資産 | 12,477,245 | ||
苫小牧信用金庫/本店(定期預金) | - | ||
苫小牧信用金庫/本店(普通預金) | 12,477,245 | ||
特定資産合計 | 296,098,272 | ||
(3)その他固定資産 | |||
建物 | |||
保健センター 検診バス車庫 | 877,566,752 | ||
夜間急病センター | 120,769,731 | ||
呼吸器内科クリニック | 3,155,760 | ||
建物附属設備 | |||
夜間急病変電設備(キューピクル) | 18,909,679 | ||
保健センター キューピクル他 | 47,124,235 | ||
呼吸器内科クリニック 警備システム他 |
4,958,437 | ||
構築物 | |||
夜間急病 舗装路面他 | 854,234 | ||
保健センター 舗装路面他 | 14,687,463 | ||
呼吸器内科クリニック看板工事 | 1,998,284 | ||
医療介護連携センターサイン工事 | 274,904 | ||
車輌運搬具 | |||
検診車他×3台 | 44,460,904 | ||
什器備品 | |||
CTスキャナ他 | 239,153,488 | ||
ソフトウエア | |||
PCソフト一式 | 648,000 | ||
投資有価証券 | |||
第一生命保険㈱(140,000×2株) | 280,000 | ||
預託金 | 79,790 | ||
検診バスリサイクル料(2台) | 79,790 | ||
その他固定資産合計 | 1,374,921,661 | ||
固定資産合計 | 1,691,219,933 | ||
資産合計 | 1,849,327,023 | ||
Ⅱ負債の部 | |||
1.流動負債 | |||
未払金 | |||
医薬材料費他×65社 | 62,857,292 | ||
預り金 | |||
健康保険料他 | 3,115,956 | ||
仮受金 | |||
夜間急病センター他 | 5,049,820 | ||
流動負債合計 | 71,023,068 | ||
2.固定負債 | |||
長期借入金 | |||
苫小牧信用金庫/本店(4本) | 1,218,222,965 | ||
リース債務 | |||
富士通リース他 (13件) | 169,424,304 | ||
退職給付引当金 | 273,199,297 | ||
固定負債合計 | 1,660,846,566 | ||
負債合計 | 1,731,869,634 | ||
正味財産 | 117,457,389 |