財産目録
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財務諸表
財産目録
平成29年3月31日現在（単位：円）
| 科 目 | 金 額 | ||
|---|---|---|---|
| Ⅰ資産の部 | |||
| １．流動資産 | |||
| 現金預金 | 63,564,907 | ||
| 現金 窓口入金 | - | - | |
| 前渡金 | 648,355 | ||
| 両替用 | 630,000 | ||
| 当座預金 苫小牧信用金庫／本店 | 11,453,217 | ||
| 普通預金 苫小牧信用金庫／本店 | 50,833,335 | ||
| 未収金 | 94,348,723 | ||
| 事業所健診収入 | 27,089,245 | ||
| 総合健診収入 | 19,719,575 | ||
| 夜間急病センター | 30,195,095 | ||
| 特定健診及び各種がん検診 | 5,738,622 | ||
| 呼吸器内科 | 11,606,186 | ||
| 前払金 | 187,665 | ||
| 損保ジャパン （検診バス車庫火災保険料） |
187,665 | ||
| 仮払金 | 5,795 | ||
| 呼吸器内科クリニック | 5,795 | ||
| 流動資産合計 | 158,107,090 | ||
| ２．固定資産 | |||
| （１）基本財産 | |||
| 基本財産定期預金 | 20,200,000 | ||
| 基本財産合計 | 20,200,000 | ||
| （２）特定資産 | |||
| 退職給付引当資産 | 273,348,700 | ||
| 苫小牧信用金庫／本店（定期預金） | 2,000,000 | ||
| 苫小牧信用金庫／本店（普通預金） | 91,700,334 | ||
| 第一生命保険㈱ | 163,137,526 | ||
| 中小企業退職金共済事業本部 | 16,510,840 | ||
| 財政運営安定資産 | 10,272,327 | ||
| 苫小牧信用金庫／本店（定期預金） | 10,000,000 | ||
| 苫小牧信用金庫／本店（普通預金） | 272,327 | ||
| 医療機器整備引当資産 | 12,477,245 | ||
| 苫小牧信用金庫／本店（定期預金） | - | ||
| 苫小牧信用金庫／本店（普通預金） | 12,477,245 | ||
| 特定資産合計 | 296,098,272 | ||
| （３）その他固定資産 | |||
| 建物 | |||
| 保健センター 検診バス車庫 | 877,566,752 | ||
| 夜間急病センター | 120,769,731 | ||
| 呼吸器内科クリニック | 3,155,760 | ||
| 建物附属設備 | |||
| 夜間急病変電設備（キューピクル） | 18,909,679 | ||
| 保健センター キューピクル他 | 47,124,235 | ||
| 呼吸器内科クリニック 警備システム他 |
4,958,437 | ||
| 構築物 | |||
| 夜間急病 舗装路面他 | 854,234 | ||
| 保健センター 舗装路面他 | 14,687,463 | ||
| 呼吸器内科クリニック看板工事 | 1,998,284 | ||
| 医療介護連携センターサイン工事 | 274,904 | ||
| 車輌運搬具 | |||
| 検診車他×3台 | 44,460,904 | ||
| 什器備品 | |||
| CTスキャナ他 | 239,153,488 | ||
| ソフトウエア | |||
| ＰＣソフト一式 | 648,000 | ||
| 投資有価証券 | |||
| 第一生命保険㈱（140,000×2株） | 280,000 | ||
| 預託金 | 79,790 | ||
| 検診バスリサイクル料（2台） | 79,790 | ||
| その他固定資産合計 | 1,374,921,661 | ||
| 固定資産合計 | 1,691,219,933 | ||
| 資産合計 | 1,849,327,023 | ||
| Ⅱ負債の部 | |||
| １．流動負債 | |||
| 未払金 | |||
| 医薬材料費他×65社 | 62,857,292 | ||
| 預り金 | |||
| 健康保険料他 | 3,115,956 | ||
| 仮受金 | |||
| 夜間急病センター他 | 5,049,820 | ||
| 流動負債合計 | 71,023,068 | ||
| ２．固定負債 | |||
| 長期借入金 | |||
| 苫小牧信用金庫／本店（4本） | 1,218,222,965 | ||
| リース債務 | |||
| 富士通リース他 (１３件） | 169,424,304 | ||
| 退職給付引当金 | 273,199,297 | ||
| 固定負債合計 | 1,660,846,566 | ||
| 負債合計 | 1,731,869,634 | ||
| 正味財産 | 117,457,389 | ||
