財産目録

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財務諸表

財産目録

平成28年3月31日現在(単位:円)

科    目 金    額
Ⅰ資産の部      
 1.流動資産      
   現金預金 44,744,969    
   現金 窓口入金  - -  
      前渡金 510,582    
      両替用 430,000    
   当座預金 苫小牧信用金庫/本店 6,892,880    
   普通預金 苫小牧信用金庫/本店 36,911,507    
   未収金 95,446,374    
      事業所健診収入 30,518,349    
      総合健診収入 18,909,713    
      夜間急病センター 41,619,676    
      特定健診及び各種がん検診 2,720,491    
      その他 1,678,145    
   前払金 224,085    
      損保ジャパン
      (検診バス車庫火災保険料)
224,085    
   流動資産合計   140,415,428  
 2.固定資産      
  (1)基本財産      
    基本財産定期預金 20,200,000    
    基本財産合計 20,200,000    
  (2)特定資産      
    退職給付引当資産 240,467,217    
     苫小牧信用金庫/本店(定期預金) 2,000,000    
     苫小牧信用金庫/本店(普通預金) 63,756,324    
     第一生命保険㈱ 157,787,904    
     中小企業退職金共済事業本部 16,922,989    
    財政運営安定資産 12,345,036    
     苫小牧信用金庫/本店(定期預金) 10,000,000     
     苫小牧信用金庫/本店(普通預金) 2,345,036    
    医療機器整備引当資産 13,733,250    
     苫小牧信用金庫/本店(定期預金) 10,000,000    
     苫小牧信用金庫/本店(普通預金) 3,733,250    
   特定資産合計 266,545,503    
  (3)その他固定資産      
    建物      
     保健センター 検診バス車庫 902,068,195    
     夜間急病センター 124,235,622    
    建物附属設備      
     夜間急病変電設備(キューピクル) 21,703,851    
     保健センター キューピクル他 54,472,487    
    構築物      
     夜間急病 舗装路面他 1,484,942    
     保健センター 舗装路面他 18,082,510    
    車輌運搬具      
     検診車他×3台 76,209,428    
    什器備品      
     心電計他×58品 146,885,044    
    ソフトウエア      
     PCソフト一式 864,000    
    投資有価証券      
     第一生命保険㈱(140,000×2株) 280,000    
    預託金      
     呼吸器科クリニック工事

3,240,000

   
    その他固定資産合計

1,349,605,869

   
    固定資産合計

 

1,636,351,372  
    資産合計

 

  1,776,766,800
Ⅱ負債の部      
 1.流動負債      
   未払金      
    医薬材料費他×60社 65,829,752    
   預り金      
    健康保険料他 2,856,710    
   仮受金      
    夜間急病センター他 5,135,660    
   流動負債合計    203,340,905  
 2.固定負債      
   長期借入金      
    苫小牧信用金庫/本店(2本) 1,206,732,196    
   リース債務      
    NTTファイナンス他 (13件)

75,139,872

   
   退職給付引当金

 

   
   固定負債合計

 

1,522,207,455  
   負債合計     1,596,029,577
   正味財産     180,737,223