財産目録

文字サイズ

背景の色

財務諸表

財産目録

平成30年3月31日現在(単位:円)

科    目 金    額
Ⅰ資産の部      
 1.流動資産      
   現金預金  103,335,680    
   現金 窓口入金  -    
      前渡金 702,473    
      両替用 630,000    
   当座預金 苫小牧信用金庫/本店 14,168,057    
   普通預金 苫小牧信用金庫/本店 87,835,150    
   未収金 118,386,955    
      事業所健診収入 31,591,867    
      総合健診収入 27,814,181    
      夜間急病センター 39,578,008    
      特定健診及び各種がん検診 4,339,279    
      呼吸器内科 14,845,872    
      クレジットカード 217,748    
   前払金 151,245    
      損保ジャパン
      (検診バス車庫火災保険料)
151,245    
   仮払金 3,393    
      呼吸器内科クリニック 3,393    
   流動資産合計   221,877,273  
 2.固定資産      
  (1)基本財産      
    基本財産定期預金 20,200,000    
    基本財産合計 20,200,000    
  (2)特定資産      
    退職給付引当資産 254,806,682    
     苫小牧信用金庫/本店(定期預金) 2,000,000    
     苫小牧信用金庫/本店(普通預金) 64,245,869    
     第一生命保険㈱ 170,331,069    
     中小企業退職金共済事業本部 18,229,744    
     財政運営安定資産 15,341,813    
     苫小牧信用金庫/本店(定期預金) 10,000,000    
     苫小牧信用金庫/本店(普通預金) 5,341,813    
     医療機器整備引当資産 12,613,352    
     苫小牧信用金庫/本店(普通預金) 12,613,352    
   特定資産合計 282,761,847    
  (3)その他固定資産      
    建物      
     保健センター 検診バス車庫 853,065,309    
     夜間急病センター 117,303,840    
     呼吸器内科クリニック 3,071,520    
    建物附属設備      
     夜間急病変電設備(キューピクル) 16,478,292    
     保健センター キューピクル他 41,905,399    
     呼吸器内科クリニック
     警備システム他
4,252,110    
    構築物      
     夜間急病 舗装路面他 513,125    
     保健センター 舗装路面他 12,409,780    
     呼吸器内科クリニック看板工事 1,893,112    
     医療介護連携センターサイン工事 251,317    
    車輌運搬具      
     検診車他×3台 26,676,544    
    什器備品      
      CTスキャナ他 227,510,398    
    ソフトウエア      
     PCソフト一式 432,000    
    投資有価証券      
     第一生命保険(株)
     (140,000×2株)
388,500    
    預託金      
     検診バスリサイクル料(2台) 79,790    
    その他固定資産合計 1,306,231,036    
    固定資産合計   1,609,192,883  
    資産合計     1,831,070,156
Ⅱ負債の部      
 1.流動負債      
   未払金      
    医薬材料費他×75社 80,869,902    
   預り金      
    健康保険料他 15,466,969    
   仮受金      
    夜間急病センター他 4,841,450    
   流動負債合計   101,178,321  
 2.固定負債      
   長期借入金      
    苫小牧信用金庫/本店(4本) 1,177,525,416    
   リース債務      
    富士通リース他(16件) 169,875,948    
   退職給付引当金 254,646,897    
   固定負債合計   1,602,048,261  
   負債合計     1,703,226,582
   正味財産     127,843,574