平成28年度 正味財産増減計算書

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財務諸表

平成28年度 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで(単位:円)

勘  定  科  目 当 年 度 前 年 度 増  減
Ⅰ 一般正味財産増減の部      
 1.経常増減の部      
  (1)経常収益      
    ①基本財産運用益      
     基本財産受取利息 1,511 3,147 △ 1,636
    基本財産運用益合計 1,511 3,147 △ 1,636
    ②特定資産運用益      
     退職給付引当資産受取配当金 16,785 19,652 △ 2,867
     退職給付引当資産受取利息 788 7,337 △ 6,549
     財政運営安定資産受取利息 547 8,399 △ 7,852
     医療機器引当資産受取利息 864 16,241 △ 15,377
     特定資産運用益合計 18,984 51,629 △ 32,645
    ③事業収益      
     予防接種委託料 669,940 692,802 △ 22,862
     特定健診等及び各種がん検診収入 54,229,203 44,312,048 9,917,155
     事業所健診収入 265,012,176 244,890,953 20,121,223
     高校結核健診収入 761,795 784,015 △ 22,220
     心電図解析収入 5,666,625 6,268,491 △ 601,866
     総合健診等健診収入 295,868,259 263,904,741 31,963,518
     夜間急病センター診療報酬 200,075,037 207,204,968 △ 7,129,931
     呼吸器内科事業収入 71,554,169 0 71,554,169
    事業収益合計 893,837,204 768,058,018 125,779,186
    ④受取補助金等      
     健康管理部門委託料 70,593,930 60,808,000 9,785,930
     燃料費収入 1,301,000 1,720,000 △ 419,000
     呼吸器内科部門委託料 17,481,095 0 17,481,095
     医療介護部門委託料 6,120,000 0 6,120,000
     夜間急病センター運営費委託料 63,666,000 63,767,000 △ 101,000
     償還委託料 47,774,064 47,835,398 △ 61,334
     特定資産委託料(退職引当金) 35,350,000 32,545,000 2,805,000
     特定資産委託料(医療機器引当金) 1,000,000 1,000,000 0
    受取補助金等合計 243,286,089 207,675,398 35,610,691
    ⑤雑収益      
     雑収益 1,497,123 1,707,513 △ 210,390
    雑収益合計 1,497,123 1,707,513 △ 210,390
    経常収益合計 1,138,640,911 977,495,705 161,145,206
  (2)経常費用      
    ①事業費      
     報酬(事) 185,158,400 164,985,650 20,172,750
     給料(事) 142,415,148 114,150,595 28,264,553
     職員手当(事) 77,437,268 66,326,816 11,110,452
     法定福利費(事) 43,697,029 34,097,757 9,599,272
     臨時雇賃金(事) 79,219,165 74,620,789 4,598,376
     報償費(事) 44,157,489 37,187,340 6,970,149
     旅費交通費(事) 3,421,830 2,763,560 658,270
     交際費(事) 2,365,636 1,446,855 918,781
     会議費(事) 0 19,230 △ 19,230
     需用費(事) 92,036,045 80,638,522 11,397,523
     役務費(事) 18,571,659 15,090,929 3,480,730
     委託費(事) 156,076,819 138,932,325 17,144,494
     使用料及び賃借料(事) 22,433,027 13,629,852 8,803,175
     車輌運搬具減価償却費(事) 31,748,524 8,844,425 22,904,099
     什器備品減価償却費(事) 39,983,768 50,038,612 △ 10,054,844
     消耗什器備品費(事) 798,120 848,340 △ 50,220
     租税公課(事) 1,989,750 654,130 1,335,620
     支払負担金(事) 232,652 147,600 85,052
     企業年金保険料(事) 32,765,000 27,798,000 4,967,000
     貸倒損失(事) 265,460 307,346 △ 41,886
    事業費合計 974,772,789 832,528,673 142,244,116
    ②管理費      
     報酬(管) 5,420,000 3,930,000 1,490,000
     給料(管) 29,973,600 25,607,400 4,366,200
     職員手当(管) 12,254,965 11,669,599 585,366
     法定福利費(管) 7,234,393 6,219,474 1,014,919
     報償費(管) 388,800 712,800 △ 324,000
     交際費(管) 68,860 73,861 △ 5,001
     会議費(管) 597,848 453,620 144,228
     需用費(管) 5,215,803 2,825,355 2,390,448
     役務費(管) 1,513,489 1,351,323 162,166
     委託費(管) 21,876,487 16,295,746 5,580,741
     使用料及び賃借料(管) 4,517,330 4,185,566 331,764
     建物減価償却費(管) 28,051,574 27,967,681 83,893
     建物附属設備減価償却(管) 11,134,787 14,648,361 △ 3,513,574
     構築物減価償却(管) 4,136,823 6,174,981 △ 2,038,158
     什器備品減価償却費(管) 26,704,240 18,537,798 8,166,442
     ソフトウエア減価償却費 216,000 216,000 0
     消耗什器備品費(管) 902,777 474,120 428,657
     租税公課(管) 40,793,860 30,288,420 10,505,440
     支払負担金(管) 2,055,990 887,066 1,168,924
     償還金支出(管) 18,295,330 18,393,192 △ 97,862
     企業年金保険料(管) 5,795,000 4,747,000 1,048,000
    管理費合計 227,147,956 195,659,363 31,488,593
    経常費用合計 1,201,920,745 1,028,188,036 173,732,709
     当期経常増減額 △ 63,279,834 △ 50,692,331 △ 12,587,503
 2. 経常外増減の部      
  (1)経常外収益 0 0 0
    経常外収益合計 0 0 0
  (2)経常外費用      
    ①固定資産売却損      
     建物除却額(管)   10,253 △ 10,253
     什器備品除却額(事)   21,514 △ 21,514
     什器備品除却額(管)   135,978 △ 135,978
    ②施設移転委託費   2,226,960 △ 2,226,960
    ③診療所開設準備費   3,692,359 △ 3,692,359
    固定資産売却損合計 0 2,394,705 △ 2,394,705
    経常外費用合計 0 2,394,705 △ 2,394,705
     当期経常外増減額 0 △ 2,394,705 2,394,705
     当期一般正味財産増減額 △ 63,279,834 △ 53,087,036 △ 10,192,798
     指定正味財産への振替額 0 0 0
     一般正味財産期首残高 160,537,223 217,316,618 △ 56,779,395
     一般正味財産期末残高 97,257,389 160,537,223 △ 63,279,834
Ⅱ 指定正味財産増減の部      
     当期指定正味財産増減額 0 0 0
     一般正味財産からの振替額 0 0 0
     指定正味財産期首残高 20,200,000 20,200,000 0
     指定正味財産期末残高 20,200,000 20,200,000 0
Ⅲ 正味財産期末残高 117,457,389 180,737,223 △ 63,279,834