平成29年度 正味財産増減計算書

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財務諸表

平成29年度 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで(単位:円)

勘  定  科  目 当 年 度 前 年 度 増  減
Ⅰ 一般正味財産増減の部      
 1.経常増減の部      
  (1)経常収益      
    ①基本財産運用益      
     基本財産受取利息 865 1,511 △ 646
    基本財産運用益合計 865 1,511 △ 646
    ②特定資産運用益      
     退職給付引当資産受取配当金 118,342 16,785 101,557
     退職給付引当資産受取利息 540 788 △ 248
     財政運営安定資産受取利息 889 864 25
     医療機器引当資産受取利息 107 547 △ 440
     特定資産運用益合計 119,878 18,984 100,894
    ③事業収益      
     予防接種委託料 682,444 669,940 12,504
     特定健診等及び各種がん検診収入 58,088,146 54,229,203 3,858,943
     事業所健診収入 276,665,089 265,012,176 11,652,913
     高校結核健診収入 755,220 761,795 △ 6,575
     心電図解析収入 5,556,945 5,666,625 △ 109,680
     総合健診等健診収入 343,163,058 295,868,259 47,294,799
     夜間急病センター診療報酬 199,230,906 200,075,037 △ 844,131
     呼吸器内科事業収入 99,104,108 71,554,169 27,549,939
    事業収益合計 983,245,916 893,837,204 89,408,712
    ④受取補助金等      
     健康管理部門委託料 71,577,090 70,593,930 983,160
     燃料費収入 1,221,910 1,301,000 △ 79,090
     呼吸器内科部門委託料 0 17,481,095 △ 17,481,095
     医療介護部門委託料 22,458,561 6,120,000 16,338,561
     手数料委託収入 421,200 0 421,200
     夜間急病センター運営費委託料 63,494,000 63,666,000 △ 172,000
     償還委託料 64,774,064 47,774,064 17,000,000
     特定資産委託料(退職引当金) 35,360,000 35,350,000 10,000
     特定資産委託料(医療機器引当金) 1,000,000 1,000,000 0
    受取補助金等合計 260,306,825 243,286,089 17,020,736
    ⑤雑収益      
     雑収益 1,888,376 1,497,123 391,253
    雑収益合計 1,888,376 1,497,123 391,253
    経常収益合計 1,245,561,860 1,138,640,911 106,920,949
  (2)経常費用      
    ①事業費      
     報酬(事) 196,965,530 185,158,400 11,807,130
     給料(事) 150,288,343 142,415,148 7,873,195
     職員手当(事) 82,303,616 77,437,268 4,866,348
     法定福利費(事) 48,532,602 43,697,029 4,835,573
     臨時雇賃金(事) 81,299,647 79,219,165 2,080,482
     報償費(事) 55,455,171 44,157,489 11,297,682
     旅費交通費(事) 3,609,320 3,421,830 187,490
     交際費(事) 838,274 2,365,636 △ 1,527,362
     需用費(事) 93,728,801 92,036,045 1,692,756
     役務費(事) 22,881,950 18,571,659 4,310,291
     委託費(事) 177,586,564 156,076,819 21,509,745
     使用料及び賃借料(事) 22,504,253 22,433,027 71,226
     車輌運搬具減価償却費(事) 17,784,360 31,748,524 △ 13,964,164
     什器備品減価償却費(事) 54,871,331 39,983,768 14,887,563
     消耗什器備品費(事) 1,069,740 798,120 271,620
     租税公課(事) 2,843,800 1,989,750 854,050
     支払負担金(事) 944,340 232,652 711,688
     企業年金保険料(事) 0 32,765,000 △ 32,765,000
     貸倒損失(事) 451,262 265,460 185,802
    事業費合計 1,013,958,904 974,772,789 39,186,115
    ②管理費      
     報酬(管) 5,167,500 5,420,000 △ 252,500
     給料(管) 41,288,100 29,973,600 11,314,500
     職員手当(管) 17,595,744 12,254,965 5,340,779
     法定福利費(管) 9,244,119 7,234,393 2,009,726
     報償費(管) 1,220,400 388,800 831,600
     交際費(管) 135,280 68,860 66,420
     会議費(管) 257,304 597,848 △ 340,544
     需用費(管) 6,907,831 5,215,803 1,692,028
     役務費(管) 2,204,489 1,513,489 691,000
     委託費(管) 22,056,455 21,876,487 179,968
     使用料及び賃借料(管) 5,009,281 4,517,330 491,951
     建物減価償却費(管) 28,051,574 28,051,574 0
     建物附属設備減価償却(管) 9,603,950 11,134,787 △ 1,530,837
     構築物減価償却(管) 3,528,391 4,136,823 △ 608,432
     什器備品減価償却費(管) 9,427,381 26,704,240 △ 17,276,859
     ソフトウエア減価償却費 216,000 216,000 0
     消耗什器備品費(管) 846,936 902,777 △ 55,841
     租税公課(管) 49,022,850 40,793,860 8,228,990
     支払負担金(管) 2,286,535 2,055,990 230,545
     償還金支出(管) 17,715,295 18,295,330 △ 580,035
     企業年金保険料(管) 0 5,795,000 △ 5,795,000
    管理費合計 231,785,415 227,147,956 4,637,459
    経常費用合計 1,245,744,319 1,201,920,745 43,823,574
     当期経常増減額 △ 182,459 △ 63,279,834 63,097,375
 2. 経常外増減の部      
  (1)経常外収益 0 0 0
     退職給付引当金戻入 11,440,000    
    経常外収益合計 11,440,000 0 11,440,000
  (2)経常外費用      
    ①固定資産売却損      
     什器備品除却額(事) 5 0 5
     什器備品除却額(管) 5,251 0 5,251
    固定資産売却損合計 5,256 0 5,256
    経常外費用合計 5,256 0 5,256
     当期経常外増減額 11,434,744 0 11,434,744
     税引前当期一般正味財産増減額 11,252,285 △ 63,279,834 74,532,119
     法人税、住民税及び事業税 866,100    
     当期一般正味財産増減額 10,386,185    
     指定正味財産への振替額 0 0 0
     一般正味財産期首残高 97,257,389 160,537,223 △ 63,279,834
     一般正味財産期末残高 107,643,574 97,257,389 10,386,185
Ⅱ 指定正味財産増減の部      
     当期指定正味財産増減額 0 0 0
     一般正味財産からの振替額 0 0 0
     指定正味財産期首残高 20,200,000 20,200,000 0
     指定正味財産期末残高 20,200,000 20,200,000 0
Ⅲ 正味財産期末残高 127,843,574 117,457,389 10,386,185