平成27年度 正味財産増減計算書

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財務諸表

平成27年度 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで(単位:円)

勘  定  科  目 当 年 度 前 年 度 増  減
Ⅰ 一般正味財産増減の部      
 1.経常増減の部      
  (1)経常収益      
    ①基本財産運用益      
     基本財産受取利息 3,147 2,990 157
    基本財産運用益合計 3,147 2,990 157
    ②特定資産運用益      
     退職給付引当資産受取配当金 19,652 89,169 △69,517
     退職給付引当資産受取利息 7,337 3,086 4,251
     財政運営安定資産受取利息 8,399 8,076 323
     医療機器引当資産受取利息 16,241 16,685 △444
     特定資産運用益合計 51,629 117,016 △65,387
    ③事業収益      
     予防接種委託料 692,802 405,890 286,912
     特定健診等及び各種がん検診収入 44,312,048 37,693,066 6,618,982
     事業所健診収入 244,890,953 216,399,969 28,490,984
     高校結核健診収入 784,015 788,750 △4,735
     心電図解析収入 6,268,491 5,769,785 498,706
     総合健診等健診収入 263,904,741 236,636,337 27,268,404
     夜間急病センター診療報酬 207,204,968 214,066,308 △6,861,340
    事業収益合計 768,058,018 711,760,105 56,297,913
    ④受取補助金等      
     健康管理部門委託料 60,808,000 51,710,000 9,098,000
     燃料費収入 1,720,000 0 1,720,000
     夜間急病センター運営費委託料 63,767,000 71,600,000 △7,833,000
     償還委託料 47,835,398 7,670,772 40,164,626
     特定資産委託料(退職引当金) 32,545,000 27,780,000 4,765,000
     特定資産委託料(医療機器引当金) 1,000,000 1,000,000 0
    受取補助金等合計 207,675,398 159,760,772 47,914,626
    ⑤雑収益      
     雑収益 1,707,513 2,637,628 △930,115
    雑収益合計 1,707,513 2,637,628 △930,115
    経常収益合計 977,495,705 874,278,511 103,217,194
  (2)経常費用      
    ①事業費      
     報酬(事) 164,985,650 150,856,850 14,128,800
     給料(事) 114,150,595 101,897,100 12,253,495
     職員手当(事) 66,326,816 56,247,470 10,079,346
     法定福利費(事) 34,097,757 30,451,445 3,646,312
     臨時雇賃金(事) 74,620,789 72,795,227 1,825,562
     報償費(事) 37,187,340 30,039,180 7,148,160
     旅費交通費(事) 2,763,560 1,885,922 877,638
     交際費(事) 1,446,855 1,700,302 △253,447
     会議費(事) 19,230 0 19,230
     需用費(事) 80,638,522 71,051,113 9,587,409
     役務費(事) 15,090,929 15,064,077 26,852
     委託費(事) 138,932,325 119,216,003 19,716,322
     使用料及び賃借料(事) 13,629,852 12,643,750 986,102
     車輌運搬具減価償却費(事) 8,844,425 7,821,396 1,023,029
     什器備品減価償却費(事) 50,038,612 13,084,328 36,954,284
     消耗什器備品費(事) 848,340 3,507,521 △2,659,181
     租税公課(事) 654,130 768,470 △114,340
     支払負担金(事) 147,600 384,000 △236,400
     償還金支出(事)   16,679 △16,679
     企業年金保険料(事) 27,798,000 33,080,500 △5,282,500
     貸倒損失(事) 307,346 445,020 △137,674
    事業費合計 832,528,673 722,956,353 109,572,320
    ②管理費      
     報酬(管) 3,930,000 1,320,000 2,610,000
     給料(管) 25,607,400 14,845,846 10,761,554
     職員手当(管) 11,669,599 8,552,838 3,116,761
     法定福利費(管) 6,219,474 3,649,932 2,569,542
     報償費(管) 712,800 712,800 0
     交際費(管) 73,861 189,964 △116,103
     会議費(管) 453,620 173,866 279,754
     需用費(管) 2,825,355 2,367,435 457,920
     役務費(管) 1,351,323 1,470,526 △119,203
     委託費(管) 16,295,746 10,678,451 5,617,295
     使用料及び賃借料(管) 4,185,566 3,388,664 796,902
     建物減価償却費(管) 27,967,681 8,410,338 19,557,343
     建物附属設備減価償却(管) 14,648,361 1,377,170 13,271,191
     構築物減価償却(管) 6,174,981 1,011,892 5,163,089
     什器備品減価償却費(管) 18,537,798 1,090,712 17,447,086
     ソフトウエア減価償却費 216,000   216,000
     消耗什器備品費(管) 474,120 846,976 △372,856
     租税公課(管) 30,288,420 29,803,790 484,630
     支払負担金(管) 887,066 740,621 146,445
     償還金支出(管) 18,393,192 6,201,691 12,191,501
     企業年金保険料(管) 4,747,000 4,699,500 47,500
    管理費合計 195,659,363 101,533,012 94,126,351
    経常費用合計 1,028,188,036 824,489,365 203,698,671
     当期経常増減額 △50,692,331 49,789,146 △100,481,477
 2. 経常外増減の部      
  (1)経常外収益 0 0 0
    経常外収益合計 0 0 0
  (2)経常外費用      
    ①固定資産売却損      
     建物除却額(管) 10,253   10,253
     什器備品除却額(事) 21,514   21,514
     什器備品除却額(管) 135,978   135,978
    ②出捐金返還 0 10,000,000 △10,000,000
    ③施設移転委託費 2,226,960 11,180,689 △8,953,729
    ④診療所開設準備費 3,692,359   3,692,359
    固定資産売却損合計 6,087,064 21,180,689 △18,785,984
    経常外費用合計 6,087,064 21,180,689 △15,093,625
     当期経常外増減額 △6,087,064 △21,180,689 15,093,625
     当期一般正味財産増減額 △56,779,395 28,608,457 △85,387,852
     指定正味財産への振替額 0 0 0
     一般正味財産期首残高 217,316,618 188,708,161 28,608,457
     一般正味財産期末残高 160,537,223 217,316,618 △56,779,395
Ⅱ 指定正味財産増減の部      
     当期指定正味財産増減額 0 0 0
     一般正味財産からの振替額 0 0 0
     指定正味財産期首残高 20,200,000 20,200,000 0
     指定正味財産期末残高 20,200,000 20,200,000 0
Ⅲ 正味財産期末残高 180,737,223 237,516,618 △56,779,395